Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "БыстроБанк"
Регистрационный номер
1745
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 34,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 148,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 72 506,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| физическим лицам | 10305 | 449,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 11 121,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 400,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 77 783,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 62 755,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 428,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 18 675,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 45 355,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 35 738,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 069,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 17,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3 499,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 195 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 38 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 15 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 18 723,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 200 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 4 764,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 30 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 90 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 18 700,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 72,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 108,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 39,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 6 602,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 11 171,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 617,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 927,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 32 115,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 4 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 21 300,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 53 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 11 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 2 845,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 7 234,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 12 137,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 186 052,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 219 027,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 380 186,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 813 097,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 28 980,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 15,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 300,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43707 | 40 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 55 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 40 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 5 336,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 27 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 9 155,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 104,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 64 084,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 93 434,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 488,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 671,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 800,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 691,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 495,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 48 669,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 6 718,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 967,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 580,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 34,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 567,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 6 691,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 169 841,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 735 180,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 848 965,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 290,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 785,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 51 197,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 411,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 999,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 343,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 38 941,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 31 955,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 2 791,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 50 238,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 178,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 154,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 780,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 82,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 987,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 15 950,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 18 669,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 52 117,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 456,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 2 195,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 15 271,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 3 383,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 124 193,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 87 149,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 987,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 8 606,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 90,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 46,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 66,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 10 540,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 13 924,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 26,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 682,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 6 566,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 607,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 45,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 674,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 99,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 386,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 414,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 820,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 156,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 606,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 4,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 173,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 158,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 901,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 987,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2 152,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 15 178,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 6 136,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 153,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 158,0000 | |
| Материалы | 61008 | 204,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 132,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 306,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 573,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 164,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 528,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 31 469,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 077,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 25,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 2 927,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 38 516,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 2 403,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 884,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 18 453,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 620,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 6 233,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 36 714,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 85 767,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 20 026,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 11,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 139 002,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 14,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 22,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 028,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 024 554,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 165 986,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 14 668,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 20 415,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 18 980,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 13 198,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 25 095,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 137,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 700,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 190,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 571,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 15 696,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 411 884,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 355 702,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 318 702,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 37 005,0000 | |
Страница была полезной?