Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "БыстроБанк"
Регистрационный номер
1745
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 1 265,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 532,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 27 503,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 44 387,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 13,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 766,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 7 810,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 20 095,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 172,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 5 842,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 809,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 140,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 20 748,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 172,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 9,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 1 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 61 400,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 28 617,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 15 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 739,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 12 753,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 13 580,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 2 174,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 12 797,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 430,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 039,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 127,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 714,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 36,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 522,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 12 233,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 75,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 056,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 5 521,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 955,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 20 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 17 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 7 524,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 5 779,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 48 649,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 75 339,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 80 981,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 112 281,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 3 885,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 12,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 100,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 11,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43707 | 25 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 20 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 21 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 210,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 5 077,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 119 700,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 6 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 7 183,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 9 084,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 156,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 553,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 079,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 909,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 490,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1 196,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 93,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 161,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 32 888,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 264 653,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 158 370,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 41,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 134,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 30 581,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 97,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 167,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 110,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 475,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 2,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 120,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 5 007,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 9 475,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 12,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 092,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 259,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 840,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 923,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 9 607,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 3 223,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 645,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 3 384,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50114 | 169,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 258,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 162,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 11,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 72,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 1 982,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 96,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 13 061,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 15 083,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 17 319,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 476,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 1 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 8 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 94,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 594,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 58 393,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 8 534,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 27 403,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 30 465,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 10 609,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 99,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 10,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 206,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 49,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 212,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 13,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 119,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 141,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 158,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 913,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 274,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 402,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 8 023,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 003,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 34,0000 | |
| Материалы | 61008 | 141,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 41,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 306,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 2 464,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 477,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 2 665,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 22 484,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 590,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 494,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 39 680,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 3 172,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 304,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 6 197,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 871,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 3 434,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 44 884,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 5 693,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 3 981,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 428,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 653,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 21 369,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 5 461,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 4,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 5,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 28 700,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 337 788,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 523 391,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 4 741,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 3 999,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 44 491,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 21 028,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 16,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 5 638,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 098,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 137,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 637,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 190,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 180,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 31 230,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 971 649,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 10,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 644,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 24,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 650,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 28,0000 | |
Страница была полезной?