Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Первый Республиканский Банк"
Регистрационный номер
1730
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 150 815,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 149 185,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 400,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 516 650,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 337,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 621,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 49 497,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 892,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 895,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 127 695,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 24 410,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 6 432,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 30 271,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 9 069,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 895,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 10,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 15 172,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 25 657,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 19 553,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 649 209,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 598 609,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 5 986,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 798,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 798,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 137,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 132,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 27 559,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 10,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 9 313,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 299 670,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 061,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 578,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 178,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 92,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 2 180,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 44,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 854,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 6 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 85,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 4 335,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 56 631,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 11 336,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 15 042,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 31 905,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 35 028,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 510,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 15,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 10,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 11,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 13,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 46,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 23,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 7 129,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 132,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 14,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 7 891,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 5,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 1,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 5,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 85 294,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 853,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 052,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 11,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 405 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 37 538,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 172 542,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 32 696,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 6 503,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 337,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 3,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 635,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 16,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 533,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 145,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 65 140,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 37 551,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 7 883,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 57,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 2 510,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 61,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 10 193,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 7 011,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 0,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 148,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 187,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 133,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 570,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 396 781,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 483,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 108,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 516,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 25,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 10 083,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 13 972,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 856,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 6 345,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 6 675,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 3 207,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 6 871,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 11,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 23 785,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 289 171,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 130 566,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 66 772,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 5 103,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 76 898,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 139 122,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 39 756,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 2 299,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 4 857,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 176 507,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 6 195,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 72 640,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 413 979,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 149 467,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 6,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 20 151,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 39 401,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 25,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 804,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 69,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 474,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 132,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 75,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 38,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 64,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 419,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 16,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 10,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 4,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 15 380,0000 | |
| Земля | 60404 | 225,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 519,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 56,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 95,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 16,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 476,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 111,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 50,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 120,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 35 597,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 323,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 097,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 30 766,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 323,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 20 065,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 8 171,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 775,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 52 925,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 701,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 81,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 596,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 20 114,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 131,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 830,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 62 086,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 6 203,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 467 354,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 409 227,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 10,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 7 640,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 158 517,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 374 141,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 003 271,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 275 996,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 120 000,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 4 846,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 6 257,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 203,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 1 766,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 80,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 5 293,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 697,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 288 482,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 547 821,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 719 734,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 307 968,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 54 544,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 92,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 719 826,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 307 968,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 54 544,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 154,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 121 150,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 21 125,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 100 143,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 36,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1,0000 | |
Страница была полезной?