Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2014 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
Регистрационный номер
1720
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 375 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 152 596,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 190,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 674,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 6 368,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 75 000,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 191 787,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 131 056,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 39 656,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 15 379,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 373 818,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 61 355,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 49 796,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 59 565,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 046,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Взносы в гарантийный фонд платежной системы | 30215 | 1 410,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 3 377,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 34,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 54 866,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 208,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 651,0000 | |
| Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета | 30236 | 3 203,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 696 935,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 696 935,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 359 545,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 359 545,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения | 30424 | 22,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 1 010 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 160,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 273,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 6 583,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 11 671,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 52 111,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 87,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 5 104,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 136 543,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 188 710,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 239 501,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 28,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 91 666,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 37,0000 | |
| Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | 40821 | 10 555,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 51,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 615,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 10 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 103 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 6 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 800,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 137 613,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 87,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 260 968,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 304 647,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 827 328,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 818 765,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 685,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 44,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 683,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 80,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 263,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 7 347,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 19,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 1 012,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 5 842,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 256,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 82 394,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 50 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 17 795,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 243 917,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 901 573,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 237 010,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 71 447,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 2 515,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 14 328,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 743,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 484,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 8 826,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 123 684,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 195 074,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 6 319,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 50,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 700,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 340,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 26 234,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 375 159,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 232 467,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 18 592,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 51 087,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 55 220,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 19 817,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 17 033,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 90 713,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 119,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 522,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 675,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1 095,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 49 696,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 199,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 746,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 6 571,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 10 318,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 898,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 18 091,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 8 729,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 8 729,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 370 244,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 9 841,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 4 902,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 648,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 2 121,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 1 466,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 26,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 28,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 70,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 28,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 909,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 923,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 4 847,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 130,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 409,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 88 850,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 167,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 21,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 493,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2 976,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 655 463,0000 | |
| Земля | 60404 | 773,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 173 291,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 794,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности | 60705 | 51 075,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60706 | 10 215,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 15,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 15,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 24,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 046,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 754,0000 | |
| Издания | 61010 | 5,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 39 560,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 61012 | 6 000,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 706,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 203,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 901,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 124 304,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 11 969,0000 | |
| Расходы | 70606 | 107 227,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 11 901,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 0,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 0,0000 | |
| Расходы | 70706 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 0,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 0,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 69 204,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 516 213,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 402 553,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 6 563,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 29,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 167,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 6 507 367,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 34 331,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 16 023,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 326 670,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий | 91319 | 0,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 4 577 949,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 8 748,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 21 882,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 211,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 1 470,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 26,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 14 867,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 862,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 14 180,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 17 155,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 6 886 054,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 583 216,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 13,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 544 512,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 544 512,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 13,0000 | |
Страница была полезной?