Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2010 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"
Регистрационный номер
1704
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 95 227,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 7,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 5,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 776,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 4 662,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 78 948,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 29 199,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 36 250,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 91 551,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 32,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 42 130,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 758,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 348,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 647,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 49,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 516,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 573,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 100 000,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 193,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 9,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 18,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 54,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 131 971,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 072,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 528,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 93,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 110 187,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 63,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 136,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 16 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 23 100,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 731,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 337,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 360,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 24 144,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 90 144,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 25 465,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 480,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 533,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 980,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 5 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 15 510,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 17 083,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 90 401,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 45 460,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 7 730,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 9 357,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 195,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 998,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 57 201,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 25 113,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 710,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 946,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 28 895,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 12 934,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 42 207,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 33 297,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 519,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 267,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 2 479,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1 102,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 141,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 615,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 67,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 743,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 259,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 5,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 853,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 387,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 5,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 385,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 545,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 1 650,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 741,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 1,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 365,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 2 222,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 14,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 361,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 59 905,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 17,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 33 419,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 118,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 097,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 5,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 13,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2 007,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 540,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 20 106,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 10 578,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 31,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 9,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 9,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 172,0000 | |
| Материалы | 61008 | 455,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 82,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 1 979,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 5,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 28,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 842,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 17 435,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 10,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 5 043,0000 | |
| Расходы | 70606 | 18 897,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 38,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 5 077,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 142,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 210 904,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 686,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 175 724,0000 | |
| Расходы | 70706 | 209 416,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 84,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 175 713,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 555,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 38 849,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 73 698,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 211 251,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 35 935,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 531 307,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 13,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 32 029,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 673 516,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 9 973,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 8,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 5 867,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 36,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 816,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 178,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 609 265,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 004 215,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 51 846 704,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 51 846 705,0000 | |
Страница была полезной?