Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1677
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 699 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 332 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 129 000,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 23 635,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 84 672,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 25 027,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 3 582,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 94 058,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 140 307,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 58 231,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 29 451,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 56 823,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 53 002,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 438,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 21,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 7 736,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 6 389,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 103 986,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 1 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 360 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 581 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 546 636,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 50 273,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 140 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 105 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 217 358,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 345,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 553 516,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 49 670,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 994 189,0000 | |
| Прочие средства, размещенные в Банке России | 32902 | 258 327,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 75,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 18 828,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 893 413,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 13 541,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 10 941,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 23,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 4 361,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 60,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 686 125,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 608,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 4,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 20 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 12 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 470 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 35 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 80 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 8 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 25 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 11 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 348 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 627 308,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 92 163,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 173 559,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 402 125,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 257 667,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 370,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 52,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 105,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 93,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 468,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 3,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 421,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 4 768,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 245 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 361 330,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 65 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 312 873,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 241 090,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 968 692,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 586 777,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 441,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 3 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 096,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 246 128,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 302 673,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 148 239,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 2 337,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 23 882,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 164 372,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 12 411,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 7 372,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 411,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 156,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 3 833,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 16,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 839,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 9 795,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 1 321,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 000,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 5 027,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 36,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 20,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 16 849,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 225,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 145,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 99,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 18,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47102 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 107 185,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 479 371,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 479 377,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 25 153,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 4 217,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 048,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 102,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 6 727,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 40 495,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 21 301,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 11 120,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 62 545,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 11 468,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 19 276,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 30 392,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 523 286,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 85 540,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50116 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 871 372,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 6 673,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 9 261,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 5 220,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 344 185,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 3 529,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 5 996,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 899,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 192 904,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 75 459,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 66 320,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 500 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 51 350,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 20 254,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 45 994,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 427 394,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 293 632,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 6 092,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 4 023,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 59 510,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 171,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 226,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 513,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 836,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 914,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 447,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 777,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 12 493,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 277,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 655,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 99,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 504,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 038,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 53 771,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 25 636,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 476,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 51,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 26,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1,0000 | |
| Материалы | 61008 | 653,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 322,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 71,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 14 320,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 14 110,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 2 096 764,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 326,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 496 609,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 2 414,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 6 307,0000 | |
| Расходы | 70606 | 2 054 865,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 1 268,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 483 359,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 2 075,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 2 942,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Текущие счета | 80801 | 8,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 9,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 10,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 7,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 405 854,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 80 543,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 175 564,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 17,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет | 91205 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 8,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 590 918,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 2 578 037,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 12 466,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 263 845,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 79 302,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 169 198,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 650 377,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 3 794 440,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 400 000,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 69 786,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 26 474,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 12 317,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 308,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 720 240,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 589 221,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 365 033,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 33 264,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 367 315,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 30 982,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 24,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 322 498 191,2999 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 688 576 145,6802 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 306 353 539,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 326 138 441,6197 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 20 533,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 409 556,0000 | |
Страница была полезной?