Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1677
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 699 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 332 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 129 000,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 26 085,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 144 370,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 21 223,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 3 503,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 545,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 228,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 65 478,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 80 289,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 55 556,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 37 442,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 126,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 10 015,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 12 427,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3 879,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 197 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 710 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 55 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 20 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 77 500,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 55 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 142 478,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 329,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 191 395,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 50 594,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 98 374,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 76,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 33 957,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 892 783,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 17 089,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 8 253,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 23,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 5 129,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 60,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 785 046,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 444,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 571,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 20 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 12 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 470 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 35 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 80 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 24 023,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 25 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 10 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 312 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 693 175,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 139 013,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 185 922,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 383 325,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 232 395,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 383,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 52,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 111,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 30,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 534,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 3,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 397,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 4 727,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 9,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 355 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 70 900,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 64 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 419 279,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 458 565,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 766 031,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 603 893,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 5 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 071,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 096,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 169 653,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 282 173,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 150 067,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 2 351,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 20 232,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 140 961,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 11 840,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 7 068,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 166,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 3 845,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 9,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 843,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 9 381,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 1 321,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 000,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 4 778,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 16 486,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 777,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 85,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 68,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 18,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 57 188,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 294 781,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 294 629,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 21 855,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 2 856,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 542,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 155,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 9 946,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 5 575,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 11 341,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 8 544,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 62 545,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 11 468,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 19 216,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 30 181,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 916 944,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 161 178,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 110 294,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 2 689,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 6 009,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 3 664,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 336 256,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 1 725,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 5 996,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 899,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 192 432,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 74 801,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 65 937,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 500 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 23 818,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 30 754,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 57 545,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 427 324,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 322 092,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 6 092,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 13 173,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 62 448,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 62,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 486,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 17,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 338,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 706,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 218,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 386,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 20 325,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 148,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 655,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 98,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 367,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 636,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 52 722,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 24 906,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 5 752,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 51,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 26,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1,0000 | |
| Материалы | 61008 | 684,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 222,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 548,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 8 682,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 12 569,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 1 853 445,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 2 899,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 382 320,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 1 670,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 6 251,0000 | |
| Расходы | 70606 | 1 780 060,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 1 303,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 378 038,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 1 538,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 761,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Текущие счета | 80801 | 8,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 9,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 10,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 7,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 405 854,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 80 836,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 175 893,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 17,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет | 91205 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 9,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 757 041,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 2 525 971,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 248 444,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 264 843,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 0,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 29 820,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 848 699,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 4 363 070,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 400 000,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 70 672,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 26 474,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 10 901,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 308,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 852 593,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 356 266,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 706 130,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 20 756,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 705 946,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 20 940,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 25,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 411 070 424,2999 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 767 924 544,6802 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 284 434 454,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 343 108 158,6197 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 13 670 533,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 932 759,0000 | |
Страница была полезной?