Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2009 г.
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"
Регистрационный номер
1673
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 3 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 316,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 719,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 5 369,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 17 386,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 8 722,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 213,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 11,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 996,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 3 161,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 721,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 782,0000 | |
Физические лица | 40817 | 28,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 40,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 14,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 5 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 10 898,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 6 002,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 13 842,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 28 518,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
до востребования | 43701 | 222,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 130,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 14 231,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 7 387,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 893,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 3 147,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 689,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 56,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 15 054,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 7 397,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 901,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 1 133,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 123,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 100,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 6,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 965,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 3,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 95,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 172,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 412,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 412,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 526,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 94,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 16,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 0,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 256,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 170,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 9,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 896,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 1 304,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 475,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 29,0000 | |
Материалы | 61008 | 29,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
Издания | 61010 | 21,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 872,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 9 681,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 0,0000 | |
Расходы | 70606 | 8 429,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 78,0000 | |
Налог на прибыль | 70611 | 259,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 126 736,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
Бланки | 91207 | 2,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 64 813,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 74 692,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 824,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 240,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 285,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 616,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 64 813,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 203 397,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 473 810,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 473 810,0000 |
Страница была полезной?