Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2006 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый
Регистрационный номер
1659
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 34 721,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 9 816,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 95 038,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 7 846,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 17,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 118 012,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 61 614,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 270,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 46 413,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 411,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 513 908,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 40 268,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 7 466,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 54 631,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 486,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 6 484,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 78,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 13,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 582,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 373 422,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 373 422,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 452 653,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 452 653,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2 975,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 124 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 171 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 122 500,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 202,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 157,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 15 843,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 608 788,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 6 274,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 10 388,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 11 784,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 87 444,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 202,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 88,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 125,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 10,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 6,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 48 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 106 540,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 21 600,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 10 545,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 81 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 536 600,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 4 550,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 77 387,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 14 113,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 120 142,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 291 879,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 463 901,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 24 291,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4 914,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 14,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 54 158,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 2 750,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 28,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 63 400,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 24 290,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 179 423,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 676 327,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 100 314,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 12 145,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 7 592,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 11 893,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 108 071,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 6 050,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 296,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 620,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 37 286,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 265 357,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 66 576,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 4 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 099,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 97 184,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 5 205,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 479,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 64 083,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 7,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 3 301,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 33 784,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 428,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 287,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 834,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 030,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 8 113,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 038,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 843,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 9 541,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 326,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 10 015,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 1 400,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 45 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 110,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 23,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 29 273,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 9 127,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 475,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 14 521,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 81 076,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 15 201,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 4 493,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 6 139,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 996,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 536,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 224,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 206,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 739,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 189,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 37,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 521,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2 186,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 209 756,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 35 687,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 153,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 225,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 368,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 010,0000 | |
| Издания | 61010 | 21,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 106,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 11 212,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 24 251,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 32 307,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 39 931,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 15 701,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 9 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 554 810,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 319 184,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 3 301,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 27 675,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 7,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 125,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 33 549,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 61 277,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 223 671,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 858 268,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 167 007,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 0,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 6 744,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 46 400,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 281,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 15 056,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 611,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 961,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 207 425,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 121 508,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 147 200,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 8,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 147 210,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1,0000 | |
Страница была полезной?