• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"
Регистрационный номер
1640

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 700,0000
государственным организациям 10203 200,0000
негосударственным организациям 10204 23 033,0000
физическим лицам 10205 63 067,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 31 025,0000
Резервный фонд 10701 6 008,0000
Фонды специального назначения 10702 245,0000
Фонды накопления 10703 7 400,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 58 659,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 211 647,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 930,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 10 441,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 988,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 471,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 84 361,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 84 361,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 2 954,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 954,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 75 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 26 738,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 187,0000
Резервы на возможные потери 32211 2,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 4,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 778,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 951,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 45 628,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 11,0000
Коммерческие организации 40702 459 917,0000
Некоммерческие организации 40703 13 116,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 536,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 60,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 5,0000
Физические лица 40817 14 764,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 925,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 542,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 139 563,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 87 612,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 2 191,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 442,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 12 742,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 439,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 33 023,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 88 303,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 984,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 35 296,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 65 807,0000
Кредиты до востребования 45508 4 058,0000
Резервы на возможные потери 45515 6 452,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 590,0000
Физическим лицам 45815 2 900,0000
Резервы на возможные потери 45818 6 490,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 954,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 050,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 82,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 831,0000
Требования по получению процентов 47427 4,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 050,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 150 067,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 14 930,0000
Прочие долговые обязательства 50107 32 659,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 64 004,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 9 506,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 3 665,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 301,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 25,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 12,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 151,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 82,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 82,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 340,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 95,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 16,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 8,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 541,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 15,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 15 975,0000
Амортизация основных средств 60601 4 094,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 13,0000
Материалы 61008 12,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 7,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 270,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 6 826,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 3 675,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 12 457,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 5,0000
Другие доходы 70107 9 946,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 972,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 247,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 12 300,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 500,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 34,0000
Другие расходы 70209 14 405,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 844,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 774,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 138,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 32,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 183 601,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 254,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 51 346,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 516 463,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 50 475,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 938,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 52 310,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 838,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 711,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 19 670,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 52 413,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 827 227,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 301 223,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 216 223,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 85 001,0000
Страница была полезной?