• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"
Регистрационный номер
1640

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 700,0000
государственным организациям 10203 200,0000
негосударственным организациям 10204 45 015,0000
физическим лицам 10205 41 085,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 2 710,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 31 025,0000
Резервный фонд 10701 6 008,0000
Фонды специального назначения 10702 117,0000
Фонды накопления 10703 6 050,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 39 072,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 34 033,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 860,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 84 344,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 200,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 063,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 336,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 56,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 56,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 80 368,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 80 368,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 3 093,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 093,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 20 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 201,0000
Резервы на возможные потери 32211 2,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 8 710,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 066,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 17 631,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 75,0000
Коммерческие организации 40702 315 145,0000
Некоммерческие организации 40703 10 457,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 533,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 76,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 5,0000
Физические лица 40817 36 615,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 257,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 589,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 152,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 675,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 200 224,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 23 832,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 741,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 165,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 12 064,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 5 736,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 244,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 163,0000
на срок до 30 дней 45203 5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 172 511,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 69 864,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 668,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 011,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 40 969,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 61 173,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 232,0000
Кредиты до востребования 45508 4 058,0000
Резервы на возможные потери 45515 5 508,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 600,0000
Физическим лицам 45815 960,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 560,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 954,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 316,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 947,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 319,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 504,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 118,0000
Требования по получению процентов 47427 190,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 190,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 065,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 115 833,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 7 750,0000
Прочие долговые обязательства 50107 2 111,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 68 775,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 19 012,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 7 137,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 97,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 10,0000
Прочих резидентов 50706 46,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 28,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 116,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 12 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 18,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 18,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 130,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 406,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 474,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 40,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 14,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 77,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 4,0000
Резервы на возможные потери 60324 38,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 14 534,0000
Амортизация основных средств 60601 3 582,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 088,0000
Запасы
Запасные части 61002 36,0000
Материалы 61008 74,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 84,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 265,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 12 072,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 6 177,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 15 909,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 6 988,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 479,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 636,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 761,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 15 660,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 967,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 3,0000
Другие расходы 70209 16 212,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 4 586,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 710,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 519,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 694,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 253 633,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 090,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 600,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 107 921,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 703 014,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 42 268,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 870,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 52 310,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 194,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 626,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 18 784,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 46 228,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 139 785,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 210 671,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 162 961,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 45 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 2 710,0000
Страница была полезной?