• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"
Регистрационный номер
1640

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 700,0000
государственным организациям 10203 200,0000
негосударственным организациям 10204 45 015,0000
физическим лицам 10205 41 085,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 31 025,0000
Резервный фонд 10701 6 007,0000
Фонды специального назначения 10702 123,0000
Фонды накопления 10703 4 900,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 33 308,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 141 116,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 552,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 18 602,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 23 442,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 436,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 653,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 84,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 84,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 34 696,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 34 696,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 2 197,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 197,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 083,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 197,0000
Резервы на возможные потери 32211 2,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 4 817,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 4 896,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 7 751,0000
Некоммерческие организации 40603 171,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 34,0000
Коммерческие организации 40702 274 015,0000
Некоммерческие организации 40703 7 152,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 932,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 7,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 5,0000
Физические лица 40817 5 775,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 29,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 932,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 147 938,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 33 155,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 474,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 366,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 242,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 11 867,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 0,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 4 499,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 11,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 735,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 18 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 46 526,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 27 681,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 222,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 400,0000
Резервы на возможные потери 45315 40,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 523,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 26 753,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 56 157,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 320,0000
Кредиты до востребования 45508 25 058,0000
Резервы на возможные потери 45515 4 716,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 3 539,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 539,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 313,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 952,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 738,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 53,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 416,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 256,0000
Требования по получению процентов 47427 593,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 593,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 994,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 20 975,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 7 409,0000
Прочие долговые обязательства 50107 2 093,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 67 227,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 93 643,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 7 137,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 619,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 10,0000
Прочих резидентов 50706 66,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 38,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 0,0000
Прочие акции 50806 175,0000
Резервы на возможные потери 50809 2,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 66,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 7 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 114,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 114,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 162,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 343,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 419,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 64,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 647,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 3,0000
Резервы на возможные потери 60324 61,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 14 250,0000
Амортизация основных средств 60601 2 436,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 54,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 28,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 357,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 2 961,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 173,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 7 107,0000
Другие доходы 70107 4 623,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 36,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 033,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 114,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 7 030,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 491,0000
Другие расходы 70209 5 909,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 3 495,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 289,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 871,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 184 728,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 220,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 74 845,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 306 528,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 23 108,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 007,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 52 310,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 280,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 302,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 15 221,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 27 335,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 636 095,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 131 947,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 109 947,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 22 000,0000
Страница была полезной?