Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2001 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Метрополь" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1639
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 103 547,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 33 720,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 496,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 12 284,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 21 087,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 37 757,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 529,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 585,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 28 603,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 790,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 16 364,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 5 184,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 104,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 101 396,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 60 719,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 303,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 1 249,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 2,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 7 023,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 8 830,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 13,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 774,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 594,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 892,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 4 752,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 224 651,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 59 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 293 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 15 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 29 557,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 491,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 111 865,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 26 716,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 12 165,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 1 507,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 535,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 1 083,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 1 083,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 113,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 34 759,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 21 672,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 69 107,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 4 217,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 108,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 259,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 19,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 70 020,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1 077,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 3 893,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 833,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 62,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 18 629,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 5 940,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 995,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 19 533,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 611,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 13 276,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 2 152,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 18 566,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 474,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 3 485,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 5 900,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 075,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 124 746,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 109 710,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 396,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 468,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 777,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 18,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 5 214,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 059,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 15 097,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 30 046,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 108,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 197,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 5 940,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 59,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 121,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 68,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 189,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 4 697,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 787,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 73,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 267,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 38,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 606,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 197,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 10 516,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 10 516,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 76,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 1 522,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 31 859,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для инвестирования | 50803 | 1,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 1,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 25 279,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 566,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 8 683,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 5 652,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 1 500,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 13 160,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 22 282,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 10 919,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 63 455,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 33 135,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 501,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 10 000,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 4 190,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 4 483,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 89,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 3,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 3,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 19,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 64,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 253,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 293 401,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 716,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 675,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 066,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 13 334,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 6 963,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 3 623,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 169,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 2 982,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 1 397,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 649,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 728,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 962,0000 | |
| Запасы | |||
| Другие материалы | 61006 | 473,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 1 635,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 1 635,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 5 324,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 48 657,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 367,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 5 367,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 48 395,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 6 912,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 341,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 422,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 4 785,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 161,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 341,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 110,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 24,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 742,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 7 702,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 3 436,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 254,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 240 572,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 45,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 4,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 5,0000 | |
| Бланки | 91207 | 17,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 87 129,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 50 353,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 287 288,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 970,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 072,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 970,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 667 485,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 217 090,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 250 129,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 59 292,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 36,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 217 031,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 250 164,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 59 293,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 59,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2 161,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 13 954 960,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 5 237 680,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 8 719 441,0000 | |
Страница была полезной?