Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Метрополь" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1639
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
негосударственным организациям | 10404 | 197 406,0000 | |
физическим лицам | 10405 | 32 750,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 241,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 16 184,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 21 087,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 43 320,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 647,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 1 016,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 25 107,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 40 038,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 4,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 10 838,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 11 110,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 127 245,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 2,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 7 063,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 104,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 28 737,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 19 544,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 578,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30226 | 6,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 4 625,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 578,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 8 608,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 98 204,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 520,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32211 | 5,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 213,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 1 105,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 450,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 17 980,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 275 340,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 7 349,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 291,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 167,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 16,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 22 528,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 13 534,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 465,0000 | |
Физические лица | 40817 | 41 341,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 3 312,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 83,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 56 853,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 736,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 32 569,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 83 408,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 11 168,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 35 192,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 7 563,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 82,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 437,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 2 455,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
до востребования | 43801 | 6,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 16 307,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 7 950,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 121 250,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 217 147,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 36 391,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 3 990,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 260,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 3,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 135,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 1,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4 333,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 099,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 59 088,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 63 577,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 046,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 352,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 8 701,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 5 055,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 51,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 658,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 708,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 16 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 22 366,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 2 756,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 2 346,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 639,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 792,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 24,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 1 363,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 1 012,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 213,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 2 134,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 134,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 639,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 462,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 34 448,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Кредитных организаций | 50705 | 1,0000 | |
Прочих резидентов | 50706 | 4 700,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 634,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 4,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 29 221,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 292,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 90 940,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 21 048,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 75 194,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 1 872,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 41 676,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 5 050,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 11 038,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 5 226,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 011,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 40 832,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 22 315,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 446,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 539,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 15,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 119,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 22,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 37,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 74,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 172,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 21 129,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 461,0000 | |
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 716,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 914,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 31 585,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 6 201,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 5 036,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 79,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 25 438,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 509,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 29 594,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 9 452,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 417,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 302,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 3 747,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 11,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 600,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 4 807,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 22,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 863,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 134,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 8 360,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 3 013,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 2 943,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 421,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 1 027,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций | |||
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью | 90602 | 163 603,0000 | |
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 204 391,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 139,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 4,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 7,0000 | |
Бланки | 91207 | 5,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 915,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 106 304,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 205 672,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 605 519,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 30 466,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 104,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 62,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 881,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 952,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 41,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 31 485,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 289 582,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 60 624,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 86 087,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 60 953,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 85 751,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 7,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 115,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 16 219 749,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 32,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 6 835 977,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 8 817 842,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 410 073,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 156 004,0000 |
Страница была полезной?