Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2002 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Метрополь" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1639
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 103 492,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 33 775,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 383,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 13 451,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 21 087,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 24 525,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 680,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 473,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 12 587,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 9 681,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 28 148,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 6 063,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 53 832,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 98 025,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 321,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 52,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 825,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 9 416,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 890,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 165,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 626,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 148,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 21 915,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 266 040,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 125 228,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 134 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 2 933,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 15 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 179,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 29 325,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 39 603,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 4 383,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 4 383,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 3 226,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 809,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 564,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 6,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 977,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 977,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 4 668,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 119,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 579,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 6 899,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 100 558,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 814,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 433,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 171,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 16,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 726,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 2,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 796,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 118,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 1 353,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 527,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 37,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 12 009,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 10 957,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 12 993,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 20 199,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3 066,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 12 382,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 21 020,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 9 219,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 626,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 1 782,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 930,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 900,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 16 524,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 136 056,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 117 684,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 732,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 858,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 313,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 22,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 17 993,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 14 737,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 59 061,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 41 497,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 495,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 202,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 3 913,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 39,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 121,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 72,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 193,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 6 651,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 530,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 292,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 369,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 53,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 836,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 11 049,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 657,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 668,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 9 781,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 9 781,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 292,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 22 174,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 501,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 1,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 11 886,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 1,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 4 308,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 008,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 5,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 23 063,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 20 056,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 63 504,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 53 982,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 606,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 2 020,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 5 100,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 24 164,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 285,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 4 190,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 4 447,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 188,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 3,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 9,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 53,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 471,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 143 420,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 716,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 690,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 051,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 13 334,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 7 395,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 4 004,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 249,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 3 080,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 1 568,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 653,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 859,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 174,0000 | |
| Запасы | |||
| Другие материалы | 61006 | 530,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 2 063,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 2 063,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 51 797,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 677,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 60 960,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 11 899,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 9 852,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 484,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 6 006,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 2 771,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 11,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 464,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 2 586,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 11,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 579,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 2,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 6 958,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 5 281,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 779,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 213 305,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 6,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 197,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 4,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 5,0000 | |
| Бланки | 91207 | 16,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 29 501,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 51 471,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 28 152,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 415 311,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 16 723,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 7 158,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 595,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 53 382,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 710 062,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 38 623,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 129 032,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 63 044,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 128 146,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 211,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 38 631,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 129 235,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 63 044,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 128 146,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 159,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 12 960 858,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 32,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 3 331 143,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 9 629 906,0000 | |
Страница была полезной?