Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тагилбанк"
Регистрационный номер
1635
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 162,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 51 135,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 32 103,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 157 823,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 097,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 883,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 28 493,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 42 470,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 13 665,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 6 794,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 87 301,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 3 000,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 24 293,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 341,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 24 414,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 265,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 15 237,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 15 237,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 20 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 20 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 20 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 40 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 90 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 5 548,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 7 894,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 178,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 394,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 370,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 3 071,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 713,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 7 690,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Некоммерческие организации | 40603 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 135 158,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 43 917,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 12 886,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 209 348,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 2 101,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 3,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 558,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 15,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 87 730,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 10 360,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 12 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 6 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 14 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 98 764,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 302,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 28 802,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 82 656,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 72 981,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 457 433,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 22,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 368,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 19 515,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 530,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 18 148,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 73 454,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 113 339,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 12 318,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 5 361,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 700,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 6 012,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 37 743,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 151 309,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 44,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 124,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 958,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 20 316,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 254 865,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 14 662,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 073,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 951,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 763,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 3 275,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 740,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 6 799,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 49 924,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 924,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 132,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 11,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 284,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 586,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 6 310,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 6 138,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 4 510,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 82,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 10,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 10,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 99,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 5 384,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 24 598,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 35 316,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 123 534,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 16 874,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 9 836,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 14 379,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 9 357,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 3 215,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 6 053,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 015,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 100,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 1,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению | 52404 | 62,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 16,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 25,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 186,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 100,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 357,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 460,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 167,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 883,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 61,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 82,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 134,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 772,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 276,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 11,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 524,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 226,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 307 151,0000 | |
| Земля | 60404 | 933,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 37 699,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 4 000,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 295,0000 | |
| Материалы | 61008 | 365,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 43,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 267,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 283,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 153,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 151,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 25 547,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 4 932,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 71,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 5,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 63 739,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 004,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 12 729,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 22,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 7 353,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 34,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 64 358,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 19 672,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 8 154,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 36 000,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 9 015,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 080 629,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 115,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 809,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 5 738,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 219 668,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 779 120,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 74 778,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 0,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 599,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 431,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 531,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 5 498,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 946,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 12 644,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 745,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 81 325,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 151 946,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 45 545,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 188,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 45 733,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?