• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тагилбанк"
Регистрационный номер
1635

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 81,0000
негосударственным организациям 10204 25 584,0000
физическим лицам 10205 16 035,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 196 448,0000
Резервный фонд 10701 6 255,0000
Фонды специального назначения 10702 3 091,0000
Фонды накопления 10703 28 493,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 58 183,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 375,0000
Денежные средства в пути 20209 4 505,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 99 904,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 250,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 20 187,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 413,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 15 030,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 9 036,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 9 036,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 17 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 17 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 15 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 105 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 12 054,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 306,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 98,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 1 135,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 82,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 81 164,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 0,0000
Некоммерческие организации 40603 36,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 126 068,0000
Некоммерческие организации 40703 43 631,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 8 314,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 3,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 76,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 65 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 12 997,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 3 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 18 550,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 270 074,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 557,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 25 332,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 127 789,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 168 759,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 70 484,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 377,0000
на срок до 30 дней 45203 1 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 76 135,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 48 923,0000
Резервы на возможные потери 45215 5 645,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 672,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 025,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 40 867,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 56 297,0000
Резервы на возможные потери 45415 983,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 34,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 770,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 321,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 154 696,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 221,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 134,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 091,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 970,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 694,0000
Физическим лицам 45815 1 160,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 917,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 79,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 19 196,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 240,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 153,0000
Требования по прочим операциям 47423 11,0000
Резервы на возможные потери 47425 46,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 904,0000
Требования по получению процентов 47427 4 126,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 899,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 144,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 82,0000
Прочих резидентов 50706 10,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 11,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 100,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 43 369,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 102 456,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 25 726,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 60 366,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 43 004,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 29 899,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 18 142,0000
Резервы на возможные потери 51510 12 858,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 5 221,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 250,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 1,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404 62,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 16,0000
Векселя к исполнению 52406 30,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 3,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 19,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 100,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 203,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 130,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 884,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 3 780,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 62,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 64,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 243,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 93,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6,0000
Резервы на возможные потери 60324 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 300 656,0000
Земля 60404 100,0000
Амортизация основных средств 60601 27 285,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 438,0000
Запасы
Запасные части 61002 252,0000
Материалы 61008 492,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 118,0000
Издания 61010 1,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 5 600,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 166,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 9 225,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 16 000,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 476,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 000,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 672,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 540 893,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2 398,0000
Бланки 91207 2,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 189,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 785,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 579 250,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 518 504,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 37 741,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 41,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 368,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 342,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 060,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 993,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 41 756,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 649 482,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 45 543,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 221,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 7,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 45 764,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 7,0000
Страница была полезной?