• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"
Регистрационный номер
1617

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 206 300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 44 614,0000
Резервный фонд 10701 23 894,0000
Фонды специального назначения 10702 1 942,0000
Фонды накопления 10703 5 878,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 98 681,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 11,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 690,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 499,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 39 472,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 674,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 14 518,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 5,0000
Резервы на возможные потери 30126 2,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 21 956,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 005,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 22 150,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 186 167,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 186 167,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 20 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 20 000,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 35 262,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 22 798,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 5 091,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 6 341,0000
Некоммерческие организации 40603 3 219,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 3 492,0000
Коммерческие организации 40702 565 854,0000
Некоммерческие организации 40703 20 926,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 27 552,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 39 511,0000
Физические лица 40817 4 922,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 883,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3 418,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 165,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 260,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 120,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 800,0000
на срок свыше 3 лет 42207 2 290,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 31 131,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 37,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 86 020,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 194 356,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 284 925,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 7 765,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 35 446,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 19 616,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 623,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 3 943,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 2 239,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 10 926,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 270,0000
Резервы на возможные потери 44615 10,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 200,0000
Резервы на возможные потери 44915 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 976,0000
на срок до 30 дней 45203 79 100,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 34 844,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 97 972,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 232 670,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 509 250,0000
Резервы на возможные потери 45215 17 402,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 249,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 290,0000
Резервы на возможные потери 45315 26,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 792,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 120,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 482,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 32 133,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 16 813,0000
Резервы на возможные потери 45415 378,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 453,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 938,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 717,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 57 721,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 20 416,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 570,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 57 447,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 70 380,0000
Резервы на возможные потери 45615 6 615,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 2 861,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 9 046,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 273,0000
Резервы на возможные потери 45715 1 143,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 750,0000
Физическим лицам 45815 260,0000
Резервы на возможные потери 45818 862,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 20,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 170,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 200,0000
Требования по прочим операциям 47423 549,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 535,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 5,0000
Требования по получению процентов 47427 610,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 610,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 175,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 658,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 50 423,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 3 108,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 500,0000
Резервы на возможные потери 51510 315,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 226,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 8,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6 947,0000
Резервы на возможные потери 60206 60,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 307,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 14,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 780,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 35,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 754,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 181,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 50,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 296,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 872,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 506,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 156 250,0000
Земля 60404 237,0000
Резервы на возможные потери 60405 8,0000
Амортизация основных средств 60601 17 858,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 39,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 308,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 18 241,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 017,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 15 438,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 26 725,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 838,0000
Другие доходы 70107 31 328,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 148,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 644,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 903,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 202,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 14 247,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 35 052,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 8 900,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 718,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 155,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 356 062,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Разные ценности и документы 91202 45,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 13 395,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 176,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 163 654,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 645 064,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 92 784,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 40 497,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 29 348,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 4,0000
Арендованные основные средства 91503 17 212,0000
Арендованное другое имущество 91504 56,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 558,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 464,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 496,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 146 676,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 221 311,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 28 436,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 28 420,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 16,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 050 686,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 9,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 5 050 696,0000
Страница была полезной?