• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"
Регистрационный номер
1617

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 206 300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 776,0000
Резервный фонд 10701 12 394,0000
Фонды специального назначения 10702 2 174,0000
Фонды накопления 10703 5 879,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 38 635,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 11,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 745,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 30,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 108 227,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 36,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 053,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 384,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 7,0000
Резервы на возможные потери 30126 1 251,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 45 059,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 796,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 42 600,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 148,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 156 108,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 156 108,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 3 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 30 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 300,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 1,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 6 443,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 802,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 73,0000
Коммерческие организации 40502 1 560,0000
Некоммерческие организации 40503 3 497,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 42 636,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4 100,0000
Некоммерческие организации 40603 3 636,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 3,0000
Коммерческие организации 40702 389 615,0000
Некоммерческие организации 40703 10 400,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 17 191,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 760,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 2 288,0000
Физические лица 40817 2,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 583,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 520,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 2 660,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 730,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 350,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 27 685,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 450,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 131 798,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 57 337,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 39 297,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 3,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 2 189,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 6,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 24 213,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 169,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 141,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 57,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 4 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 40,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 5 750,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 12 384,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 4 200,0000
Резервы на возможные потери 44915 223,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 700,0000
Резервы на возможные потери 45015 10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 583,0000
на срок до 30 дней 45203 63 745,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 520,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 46 812,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 180 450,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 85 375,0000
до востребования 45209 101 668,0000
Резервы на возможные потери 45215 4 823,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 91,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 3 377,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 40,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 427,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 60,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 11 477,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 17 454,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 608,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 92,0000
Резервы на возможные потери 45415 376,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 655,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 841,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 870,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 570,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 003,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 072,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 45607 102 150,0000
Резервы на возможные потери 45615 1 022,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 417,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 870,0000
Резервы на возможные потери 45715 13,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 104,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 280,0000
Физическим лицам 45815 298,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 682,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 366,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 2,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 19 701,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 075,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 842,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 11,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 21,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 778,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 593,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 5,0000
Требования по получению процентов 47427 7 106,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 7 106,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 847,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 795,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 56 444,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 32,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 12 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 120,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 4 455,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 5,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 200,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 288,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 106,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 18,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 670,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 498,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 241,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 356,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 604,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 486,0000
Резервы на возможные потери 60324 270,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 20 164,0000
Земля 60404 8,0000
Амортизация основных средств 60601 7 394,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 17,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 170,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 104,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 96,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 414,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 306,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 820 012,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 148,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы 91202 54,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 35,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 5 441,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 414,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 131 395,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 964 031,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 58 417,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 729,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 702,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 5,0000
Арендованные основные средства 91503 14 435,0000
Арендованное другое имущество 91504 39,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 713,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 263,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 150,0000
Долги, списанные в убыток 91803 267,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 64 587,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 937 392,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 765 627,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 4 765 637,0000
Страница была полезной?