Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ВУЗ-банк"
Регистрационный номер
1557
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 99 861,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 139,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 19,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 25 000,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 5 000,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 106 040,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 39,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 151 577,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 65 234,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 151 408,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 144 073,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 54 283,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 5 824,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 48 128,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 806,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 957,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 17,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 534,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 541,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 826,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 79,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 70 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 300 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 115 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 70 104,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31309 | 20 000,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 96,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 8 033,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Некоммерческие организации | 40503 | 2,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 28 313,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 554 748,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 7 448,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 27 325,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 074,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 96,0000 | |
Физические лица | 40817 | 163 886,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 584,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 938,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 34,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 41,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок до 30 дней | 41602 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 45 952,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 5 217,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 16 400,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 31 394,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42007 | 5 513,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 600,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 7 200,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 16 350,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 82 237,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 271,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 4 816,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 5 300,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 34 867,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 217,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 134 545,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 276 828,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 527 132,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 509,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 41,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 91,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 93,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 755,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 244,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 21,0000 | |
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок свыше 3 лет | 43307 | 5 000,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 43706 | 2,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 12,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 43807 | 76 090,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 17 701,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 9 518,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 142 871,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 767 286,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 233 554,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 73 206,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 23 168,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 6 834,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 382,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 14,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 6 628,0000 | |
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 250,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 110 077,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 74 937,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 93 834,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 4 389,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 752,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 292,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 85 567,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 485 274,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 395 838,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 10 217,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 5 369,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 30 763,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 6 559,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 071,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 40 522,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 3 941,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 33,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 434 852,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 17 648,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 532,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 24 186,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 15 808,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 1 630,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 16 634,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 8 341,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 8 278,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 26 249,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 435 455,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 69 981,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Уплаченный при приобретении | 50406 | 237,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 16 969,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 29 356,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 92 117,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 040,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 320,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 7 795,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 42,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 502,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 19,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 7,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 3 346,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 123,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 666,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 41 737,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 607,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 58,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 456,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 45 323,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 14 661,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 16 317,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 547,0000 | |
Материалы | 61008 | 1 311,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 646,0000 | |
Издания | 61010 | 36,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 573,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 364,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 56 112,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 18 747,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций | |||
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества | 90601 | 0,0000 | |
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 55 124,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 892,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 108 952,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 17,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 7,0000 | |
Бланки | 91207 | 1,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 9 353,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 6 008 160,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 024 093,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 124 521,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 435 759,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 12 664,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 17 066,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 25 730,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 4 242,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 827,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 137 185,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 9 694 226,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 29 645,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 142,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 29 787,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 737,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 737,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 |
Страница была полезной?