Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Уралприватбанк"
Регистрационный номер
153
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 23 709,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 76 341,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 51,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 12 470,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 18,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 691,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 35 476,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 468,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 181,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 938,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 24 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 55,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 16 854,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 358,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 44 377,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 29,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 11 413,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 16,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 130 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 5 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 45 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 62 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 483,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 56,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 1 215,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 64 119,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 476,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 54,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 15,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 180 418,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 5 582,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 18 199,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 19 872,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 977,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 601,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 11 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 122 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 15 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 7 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 920,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 33 128,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 500,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 7 963,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 225 081,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 178 159,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 39,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 80,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 82 680,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 37 449,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 227 603,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 122 146,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 806,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 825,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 10 775,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 20 508,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 211,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 750,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 77,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 82 634,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 35 813,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 524,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 74 813,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 536,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 906,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 113,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 39,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 568,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 559,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 47,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 15,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 43,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 133,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 258,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 780,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 336,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 761,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 2 686,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 37,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 50 775,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 354,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 85 783,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 395,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 66 459,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 368,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 21,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 15 000,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 500,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 25 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 25 250,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 5 391,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 262,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 5 232,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 060,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 20,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 50,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 50,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 81,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 253,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1 236,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 743,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 57,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 6 470,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 35,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 36,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 30 676,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 6 090,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 750,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 44,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 15,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 064,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 10 057,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 4 958,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 4 862,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 11,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 8 760,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 346,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 993,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 4 377,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 545,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 4 394,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 5 126,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 18,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 9 969,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 9 423,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 8 946,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 701,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 2 579,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 060,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 55,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 114 592,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 4,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 5 206,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 087,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 275 284,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 966 611,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 62 877,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 2 769,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 559,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 068,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 9 880,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 657,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 70 642,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 375 071,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 27 274,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 27 273,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 14,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 23 185 564,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 23 163 991,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 21 587,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?