Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Регистрационный номер
1481
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 605 697,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 413,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 717,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 320 556,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 22 598,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 19,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 91,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 34 692,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 14 847,0000 | |
| нерезидентам | 10306 | 370,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 67 389 030,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 5 576 698,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 715 625,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 5 707 949,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 135 984 941,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 24 126 031,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 39 284,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 33 544,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 661 890,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 7 405 638,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 6 412 973,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 2 126,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 3 454 487,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 98 265,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 7 031,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 227 885,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 2 439 603,0000 | |
| Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах | 20310 | 274,0000 | |
| Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | 20311 | 1 368 783,0000 | |
| Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 20314 | 501 667,0000 | |
| Просроченная задолженность по операциям с драгоценными металлами | 20317 | 504,0000 | |
| Просроченные проценты по операциям с драгоценными металлами | 20319 | 7,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 20321 | 5 989,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 8 196 759,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 10 310 561,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 322 828,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 602 903,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 202 047,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 126 798,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 469 802,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 51 471,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 348 117,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 9,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 22 543,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 43 880 839,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 16 426 401,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 473 465,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 155 804,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 946 267,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1 698 050,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 57 467,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 441 566,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 699,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 84 643,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 83 140,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 54 946,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 2 852 103,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 583 687,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 10 147 827,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 091 502 414,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 091 502 414,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 554 439 747,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 554 439 747,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 755 135,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 794 700,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 060 854,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 4 202,0000 | |
| Расчеты с Минфином России по ценным бумагам | 30604 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
| депозиты до востребования | 31213 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 5 269 904,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 370 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 57 610 389,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 31 982 597,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 1 439,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31906 | 2 050 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 3 435 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 500 034,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 927 983,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 49 828,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 17 845 273,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 39 500 691,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 281 207,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 2 812,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 3 248 777,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 48 121,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 44,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 13 008,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 135 172,0000 | |
| Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации | 40101 | 4 199,0000 | |
| Средства федерального бюджета | 40105 | 50 639,0000 | |
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 63 534,0000 | |
| Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям | 40107 | 0,0000 | |
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 846 492,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 3 450 949,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 146 645,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 45 797,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 571 988,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 112 353,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 184 467,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства избирательных комиссий (комиссий референдума) | 40301 | 1 071,0000 | |
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 866 926,0000 | |
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 279 856,0000 | |
| Разные расчеты с Минфином России | 40312 | 767 709,0000 | |
| Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности | 40314 | 1 252,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 3 991 241,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 1 682 506,0000 | |
| Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 40403 | 46 799,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 1 997 752,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 16 280,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 61 152,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 97 676,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 15 561 382,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 4 283 259,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 2 155 287,0000 | |
| Доходные счета МПС России | 40505 | 188,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 97 588,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 7 234 076,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 951 092,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 8 982 028,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 272 001 476,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 17 755 418,0000 | |
| Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет. | 40704 | 44 251,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 11 819 493,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 3,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 518,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 69,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 678 658,0000 | |
| Физические лица - средства избирательных фондов | 40810 | 98 185,0000 | |
| Средства для проведения выборов. Избирательный залог. | 40811 | 130 388,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1 068,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 4 777,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 120,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 88 625 886,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 11 765,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 272 565,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 586 027,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 49 825,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 214 422,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 20 917,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 2 380,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 390 167,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 18 909,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 4 503,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41101 | 4 000 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 2 000 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 5 065 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 3 197 000,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41203 | 530 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41405 | 1 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41406 | 3 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 218 670,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 328 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 144 141,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 158 895,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41602 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 12 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 36 309,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 254 602,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 18 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41706 | 9 500,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41802 | 397,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 47 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 7 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 31 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 247 500,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 1 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 25,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 10 833,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 3,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 211 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 870 964,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 2 950 282,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 103 795,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 397 928,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 28 121,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 643 634,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 5 115 996,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 10 564 691,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 32 451 577,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 49 816 974,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 3 940 647,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 430 273,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 798 296,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 161 422,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 297 189,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 55 614,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 34 509 207,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 416 261,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 17 313 174,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 75 082 386,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 94 030 510,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 027 945 074,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 149 219 705,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 283,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 396 520,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 2 042 238,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 263 011,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 2 223,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 81 348,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 232 865,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 305 509,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 2 741 641,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 2 019 590,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 42807 | 59 870,0000 | |
| Привлеченные средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| на срок свыше 3 лет | 42907 | 19,0000 | |
| Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 43007 | 365,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43607 | 640,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 15,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 8 330,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 1 689 430,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 4 589 994,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 3 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 350 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 76 896,0000 | |
| Кредиты, предоставленные внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44401 | 1 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44407 | 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44409 | 14 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44415 | 137,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 249 172,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 200 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 422 221,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 2 790 510,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 10 753 161,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 28 671 073,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 21 288 292,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 5 915 030,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44701 | 1 999,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 8 715,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44707 | 40 833,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44708 | 26 190,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 182,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 142 171,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 77 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 762 649,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 2 569 146,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 1 535 584,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 2 168 782,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 313 112,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 9 228,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 214 942,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 26 205,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 1 533,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 24 705,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 15 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 597 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 391 979,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 872 239,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 1 005 018,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 20 464,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 33 496 589,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 644 263,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 60 747 373,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 139 691 837,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 335 354 296,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 385 406 993,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 290 938 154,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 37 501 299,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 215 284,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45303 | 4 146,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 34 379,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 199 696,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 863 263,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 785 272,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 88 709,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 36 092,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 617 327,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 53 019,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 488 674,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 597 063,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 25 864 972,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 14 568 073,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 907 374,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 389 682,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 94 135,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4 148,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 645 220,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 7 840 853,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 61 362 484,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 393 359 999,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 475 422,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 12 755 289,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 0,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 22,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 490 034,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45807 | 341,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 120 771,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 5 150,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 616,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 17 663 754,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 69 026,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 986 710,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 777 423,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 241 768,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 17 431 177,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 508,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 312,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 69 659,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 2 286,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 27 401,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 2 562,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 757 177,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 87 686,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 12 188,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 32 255 690,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 14 374 033,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47412 | 20 308,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47413 | 54,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 342 770,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 504 640,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 32 135,0000 | |
| Расчеты с организациями по наличным деньгам (СБ) | 47419 | 259,0000 | |
| Расчеты с организациями по наличным деньгам (СБ) | 47420 | 6 315,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 8 602 844,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 510 928,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 8 117 370,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 037 019,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 051 386,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 138 588,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 17 044 342,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 197 054 292,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 5 931 644,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 54 679 418,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 1 935 928,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 63 565 531,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 7 902 277,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 2 595 391,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 78 323,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 31 260 565,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 21 016 037,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 1 489 149,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 13 630,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 133 291,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 1 582 674,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 17 613,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 1 277 921,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 171 418,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 134 012,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 5 389 972,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 24 348,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 58 607,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51209 | 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51210 | 24,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51408 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 28 800,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 134 066,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 158 577,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 193 396,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 456 955,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52202 | 1 170 325,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52203 | 1 023 382,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52204 | 2 906 026,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52205 | 617 765,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 23 636 925,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 7 225 291,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 5 952 339,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 2 384 920,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 15 145 040,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 729 162,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 9 528,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 79 538,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению | 52404 | 567 258,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 29 036,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 9 612 374,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 297 061,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 453 402,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 150 651,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 259 190,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 803,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 732 396,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 253 302,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 699 334,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 20 873,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 323 095,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 966,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 90,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 107 829,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 110 851,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 707 642,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 612 083,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 480 700,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 15 619,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 28 211,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 37,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 52 291,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 187 088,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 390 663,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 512 363,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 142 823 686,0000 | |
| Земля | 60404 | 189 342,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 24 321 233,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 8 597 144,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 114 778,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 66 057,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 25 111,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 363 181,0000 | |
| Материалы | 61008 | 630 749,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 928 375,0000 | |
| Издания | 61010 | 21 725,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 372 672,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 34 563,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 956,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 87,0000 | |
| Доходы будущих периодов по драгоценным металлам | 61303 | 7,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 8 407,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 225 309,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 12 608 506,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 81 249 536,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 914 085,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 16 772 345,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 509 556,0000 | |
| Кредиты предоставленные | 80401 | 107 870,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 7 234,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 3 517,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 7 098,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 34 366,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 613 080,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 5,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 56 556,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3 820,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 42 850,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 97,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | 90801 | 19,0000 | |
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 116 067 749,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 735 445,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 13 269 686 845,0000 | |
| Оплаченные выигравшие билеты лотерей | 90905 | 15 222,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 2 920 569,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 5 050 349,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 7 586,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 599,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 88 815,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 2 396,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 13 233 584,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 439 629,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 15 786,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет | 91205 | 0,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 133,0000 | |
| Бланки | 91207 | 70 155,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 5 088,0000 | |
| Билеты лотерей | 91215 | 21 475,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 43 941 662,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 444 745 086,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 387 407 823,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 361 907 138,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 6 243,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 127 791 368,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 0,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 30 714 930,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 14 605 852,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 22 928 140,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 825 547,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 38 198,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 4 755 593,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 907,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 839,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 9 707 802,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 33 797,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 021 012,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 250 563,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 14 270 959,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 040 451,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 186 343 970,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 18 691 058 153,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 23 123 431,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 6 502 362,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 108 640,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 2 455 070,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 7,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 6 233 106,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 19 785 714,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 46 380 854,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 17 019,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 3 228 860,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 15 840,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 10 138,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 8 265 980,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 125 300,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 274 437,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 83 287,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 600 440,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 10 257 232,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 1 384 443,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93609 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 32 622,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 1 939 777,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 3,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 103 455,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 93 397,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 23 156 957,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 4 188 095,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 72 244,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 4 752 636,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 137 347,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 284 930,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 6 192 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 13 497 936,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 100 618,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 600 440,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 3 149 518,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 7 172 369,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 7,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 6 237 388,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 45 611 257,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 10 001 658,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 1 384 443,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96609 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 34 357,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 2 031 439,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 238 590,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 1 097 888,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 1 079 297,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 657 471,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 30 819 326 062,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 8 393,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 9,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 3 444,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 5 812 734 415,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 523 853 511,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 571 411,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 20 061,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 2 124 736 009,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 10 987,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 21 357 970 331,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 222,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 98 432,0000 | |
Страница была полезной?