Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.
Наименование кредитной организации
Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1470
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 11 703,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 4 685,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 2 217 272,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 888,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 69,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 445,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 13 228,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 382,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 66 871,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 223,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 426 964,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 599,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 828,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 91 646,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 790,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 307 924,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 350 219,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 413 259,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 1 154,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 89 332,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 6,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 38,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 10,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 400 430,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 125 114,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 146,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 78 960,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 34 500,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 31,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 201 566,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 50,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 49,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 29 589,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 27,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 362 129,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 362 129,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 6 452 866,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 6 452 866,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 43 492,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 124,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 30,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 13 839,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 13 839,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 728 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 28 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 128 807,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 80 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 235 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 81 499,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 1 612 361,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 455 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 20 533,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 127 697,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 313,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 145,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 647 920,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 664,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 1 959 532,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 15 227,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 5 452,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 20 002,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 785 209,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 152 643,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 78 014,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 24 886,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 477 099,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 3 671,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 511,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 1 283,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 981,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 744,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 50 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 10 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 14 150,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 3,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 364 422,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 175 450,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 036 734,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 175 452,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 506 224,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 3 850,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 7 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 60 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 126 588,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 77,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 11 598,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 64 889,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 334 587,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 696 839,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 29 984,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 432,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 22 063,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 7 206,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 46,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 647,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 48 460,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 153 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 124 367,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 334 675,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 7 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 5 233,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 1 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 378,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 950 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 218 577,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 626 426,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 123 875,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 540 191,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 870 686,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 6 470 045,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 500 757,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 35 784,0000 | |
| до востребования | 45209 | 18 430,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 49 839,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 3 264,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 13 000,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 557,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 195,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 98 867,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 25 193,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 13 753,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 4 983,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 904,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 414,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 172 258,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 189 171,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 261 772,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 860,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 1 102 308,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 562 446,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 450 791,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 417,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 73 118,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 731,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 1 733,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 17,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 84 605,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 30 542,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 6 424,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 111 516,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 37,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 79,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 2 562,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 6 565,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 853 250,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 954 075,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 21 959,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 5 984,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 2,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 182 466,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 109 581,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 40 427,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 27 863,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 26 257,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 26 060,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 49 677,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 188 732,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 101 742,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 750,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 523 812,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 35 149,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 219 162,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 248 600,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 3 332 987,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 853 810,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 56 245,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 89 675,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 66 558,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 4,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 416 747,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 3 523,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 7 044,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 40 000,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 291 063,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 44 787,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 236 895,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 131 274,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 166 121,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 980,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 980,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 47 306,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 215 573,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 838 120,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 132 497,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 6 600,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 2 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 993,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 208 273,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 600,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 641 147,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 880 061,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 6 134 311,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 417 598,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 140 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 549,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 55 556,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 917 653,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 3 792,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 24 010,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 478,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 21 707,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 780,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 215,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 815,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 11,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 478,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 501,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3 629,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 8,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 60 707,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 671,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 229,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 202,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 211 195,0000 | |
| Земля | 60404 | 137,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 81 459,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 15 835,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 11,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 370,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 102,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 749,0000 | |
| Материалы | 61008 | 5 877,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 6 536,0000 | |
| Издания | 61010 | 81,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 17 887,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 406,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 13,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 144 216,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 319 080,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 322 041,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 611 985,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 253,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 283 665,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 25 661,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 70 649,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 20 449,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 312 051,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 658 796,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 83 221,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 191,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 280 622,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 233 425,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 477,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 28 083,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 3,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 006 577,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3 383,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 368 633,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 426,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 25 974,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 168 665,0000 | |
| Бланки | 91207 | 24,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 314 803,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 3 267 448,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 24 283 124,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 12 861 477,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 821 468,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 300 356,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 219 215,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 424 884,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 762,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 224 445,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 274,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 41 616,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 701,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 3 352,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 066,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 517,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 561 155,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 46 782 043,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 700 459,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 120 268,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 5 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 549 456,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 162 524,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 400,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 700 717,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 5 126,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 120 268,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 532 838,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 142 982,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 16,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 36 160,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 232,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 58 841 695,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 58 841 755,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 175,0000 | |
Страница была полезной?