Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.
Наименование кредитной организации
Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1470
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 5 131 430,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 600,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 726,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 203 136,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 31 615,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 190 457,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 318 054,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 6 458 103,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 097 435,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 284,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 189,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 422,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 644 128,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 76 946,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 1 070,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 937 358,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 57 741,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 248 702,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 399 964,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 12 580 671,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 5,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 640 963,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 870 083,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 446,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 28 320,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 335 700,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 342 598,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 113,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 24 943,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 15 574,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 552 057,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 552 057,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 18 601 374,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 18 601 374,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 196 578,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 82 312,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 13 871,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 9 135,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 317 203,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 13 839,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 35 901,0000 | |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 7 945 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 6 904 919,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 2 266 045,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 2 062 464,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 82 060,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 7 307,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 495 298,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 224 386,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 411 238,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 92 398,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 346 784,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 2 344 560,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 12 461 336,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 116 074,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31502 | 1 354 207,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 3 198 262,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 4 187 422,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 1 778 524,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 267 456,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 200 400,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 1 238 866,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 230 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 350 512,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 1 485 052,0000 | |
| до востребования | 32010 | 469,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 67 284,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 1 356,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 90 887,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 3 751 557,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 351 684,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 491 078,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 99 956,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 26 951,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 6 442 923,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 4,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 11 630 576,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 46 658,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 57 076,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 81 516,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 19 103 908,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 722 791,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 149 918,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 5,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 13,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 874 404,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 80,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 213,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 4,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 369 819,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 3 254,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 91,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 574,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 8 253,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок до 30 дней | 41102 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 42 363,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 700 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 1 750 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 2 000 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 2 000 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 2 000 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 50 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 3 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 100 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 209 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 409 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 200 400,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 405 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 7 172,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 4 766 350,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 92 625,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 573 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 868 336,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 6 342 607,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 18 703 083,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 50,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 300,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 60 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 323 340,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 21,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 545,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 95 250,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 646 814,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 342 857,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 90 508,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 769,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 1 172 280,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 6 613,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 10 145,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 11 408,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 136,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 543,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 53 845,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 18,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 273 908,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 3,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 514 095,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 2 665 810,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 173 418,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 520 423,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 93 782,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 3 751 296,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 43 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 20 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 102 620,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 1 000 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 200,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 110 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 108,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 202 645,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 1 530,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 469 116,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 200 957,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 6 286,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 025 765,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 143 123,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 660 025,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 692 606,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 15 703 778,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 30 554 622,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 26 886 050,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 506 902,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 76 395,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 6 300,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 6 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 273,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 930,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 28 281,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 46 102,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 760,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 700 227,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 799 878,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 160 212,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 345 592,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 2 039,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 12 216,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 132 291,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 169 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 4 149 607,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 3 855 019,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 81 738,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 23,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 2 461,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 5 838,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 83,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 744,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 428 870,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 50 861,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 75 363,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 323 990,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 20 703,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 12 147,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 6 079,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 8 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47002 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 1,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47102 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 2 999 934,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 149 816,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 677 349,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 2 299,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 122 972,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 5 856,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 151 021,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 221,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 19 361 593,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 055 297,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 47 058,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 92 470,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 605,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 21 859,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 4,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 167 362,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 222 783,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 228 862,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 733 211,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 984 228,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 328 710,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 298,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 141 599,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 281 175,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 567 963,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 399 992,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50108 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 8 140 055,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 609 811,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 62 327,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 1 104 668,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 101 526,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 37 285,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 31 105,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 1 722 849,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50607 | 105 514,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50608 | 274 947,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 4 405 014,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 945 644,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 49 645,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 5,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 1 617 385,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 0,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 270 511,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50718 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 6 429,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 92 839,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 31 615,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 3 608 642,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 135 653,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 1 306 298,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 980,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 172 400,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 766 300,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 266 815,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 46 224,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 5 728,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 2 222,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 33 078,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 2 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 903 567,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 744,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 3 432 549,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 746 385,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 008 765,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 20 084,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 3 671,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 52 662,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 172 527,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 190 625,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 83 235,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 225,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 84 686,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 999,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 70,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 392,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 5 381,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 15 473,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3 875,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 498 412,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 12 823,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 4 999,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 271 321,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 124 616,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 955 636,0000 | |
| Земля | 60404 | 137,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 258 735,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 96 130,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 6 812,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 686,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3 846,0000 | |
| Материалы | 61008 | 15 877,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 11 631,0000 | |
| Издания | 61010 | 32,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 25 432,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 1,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 940,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 285 566,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 461 431,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 60 870 588,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 200,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 13 434 084,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 208,0000 | |
| Расходы | 70606 | 56 912 537,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 1 454 683,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 13 640 694,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 764,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 1,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 7,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 2,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 10,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 866 242,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 8 000,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 864 186,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 051 771,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 4 348 368,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 344,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 30,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 8 612,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 67 555,0000 | |
| Бланки | 91207 | 17,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 11 318 058,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 107 648 073,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 408 565,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 7 805 415,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 3 183 846,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 3 172 362,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 972 500,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 214 555 791,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 475 399,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 12 023,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 619 836,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 57 778,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 105,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 278 171,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 2 120,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 371,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 17 063,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 9 389,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 955,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 134 213 935,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 226 542 016,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 5 684 383,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 5 897 198,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 2 469 417,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 1 172 280,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 881 596,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 960 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 1 000 000,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 4 931,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 1 126 120,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93510 | 2 488 700,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 21 461,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 3 000 000,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении индексов цен (кроме ценных бумаг) | 95004 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 5 685 434,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 5 903 791,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 2 473 673,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 1 188 250,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 880 019,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 1 960 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 3 000 000,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 1 126 120,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 2 488 700,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 99,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении индексов цен (кроме ценных бумаг) | 97104 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 500,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 5 804 452 152,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 46,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 63 347 068,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 136 016 698,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 5 095 365,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 599 993 569,0000 | |
Страница была полезной?