Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1470
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 5 131 430,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 600,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 726,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 203 136,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 2 250,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 141 670,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 56 895,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 855 587,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 480 330,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 535,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 199,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 260,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 607 837,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 17 227,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 1 104,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 098 732,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 66 781,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 331 305,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 189 837,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 12 618 350,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 14,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 989 736,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 165 859,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 73,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 54 921,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 176 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 140 714,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 81,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 109 869,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 19 443,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 10 548,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 191 571,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 191 571,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 28 268 075,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 28 268 075,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 364 607,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 282 571,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 13 871,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 98 415,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 13 839,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 6 700 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31302 | 1 577 187,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 491 047,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 2 200 202,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 113 516,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 308 398,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 89 333,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 152 492,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 2 965,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 58 541,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 658 437,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 12 498 541,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 102 413,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31502 | 17 732,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 2 809 508,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 3 398 227,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32001 | 470,0000 | |
| на 1 день | 32002 | 1 109 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 170 200,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 1 080 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 3 350 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 351 558,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 1 493 399,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 35 742,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 92 373,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 87 544,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 105 820,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 2 850,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 4 515 256,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 538 072,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 2 729 780,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 7 955,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 8 002 487,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 6,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 13 549 141,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 33,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 71 067,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 25 435,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 411 580,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 26 110 967,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 470 432,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 159 757,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 5,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 14,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 712 521,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 80,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 213,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 4,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 810 569,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 3 933,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 91,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 587,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 22 658,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок до 30 дней | 41102 | 932 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 1 817 333,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 750 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 2 000 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 20 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 50 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 43 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 100 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 3 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 187 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 402 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 177 600,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 405 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 463 962,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 552 344,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 478 994,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 561 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 21 046 444,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 7 811 615,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 4 966 389,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 50,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 413 490,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 450,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 60 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 241 767,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 21,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 814,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 79 278,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 545 293,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 118 084,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 162 158,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 717,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 1 698,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 29 530,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 11 408,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 638,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 41,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 522,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 58 739,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 12,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 47 430,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 3,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 2 399 502,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 676 155,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 149 816,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 94 062,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 3 762 496,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 43 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 20 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 172 980,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 1 000 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 3 940,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 665 960,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 100 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 92 381,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 376 606,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 15 467,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 19 814,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 643 648,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 229 929,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 6 910,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 403 143,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 214 755,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 765 629,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 5 011 636,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 13 011 450,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 32 364 084,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 27 095 340,0000 | |
| до востребования | 45209 | 21 865,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 248 394,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 40 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 6 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 6 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 125,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 41 828,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 54 394,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 825,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 131,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 48,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 702 526,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 381 309,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 367 908,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 429,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 8 632,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 46 863,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 184 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 623 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 3 615 529,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 3 866 529,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 82 979,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 38,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 587,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 6 688,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 73,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 2 300,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 1 785,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 791 175,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 30 000,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 51 393,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 51 804,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 351 089,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 0,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 2 748,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 250 821,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 13 276,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 66 793,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 3 946,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 8 000,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 15,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47102 | 474 226,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 934 816,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 2 337,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 3,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 97 942,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 5 857,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 106 033,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 282 220,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 15 802 396,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 877 000,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 136 233,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 73 975,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 796,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 241 183,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 19,0000 | |
| Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | 47418 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 476 966,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 642 298,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 228 628,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 975 456,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 609 825,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 329 826,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 12 409,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 285,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 445 066,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 452 602,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 294 520,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 749 896,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50108 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 6 569 793,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 581 980,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 3 917,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 21 071,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 116 896,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 4 983,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 5 291,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 180 472,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 1 141 536,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50607 | 70 628,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50608 | 428 533,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 95 511,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 216 961,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 112 152,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 514 443,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 120 741,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 504 067,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50718 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 10 414,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 136 687,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 2 250,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 97 315,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 47 389,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 133 486,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 1 276 644,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 980,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 168 639,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 57 836,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 45 970,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 5 728,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 2 222,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 7 950,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 2 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 112 049,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 892 769,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 644 291,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 5 382 286,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 937 582,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 20 084,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 3 711,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 180 526,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 217 544,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 190 625,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 0,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 83 193,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 7 447,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 63 721,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 925,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 13 483,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 149,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 8 876,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 20 189,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 561,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 597 474,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 13 584,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2 266,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 143 579,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 41 070,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 866 153,0000 | |
| Земля | 60404 | 137,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 208 366,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 121 562,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 5 371,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 371,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 4 304,0000 | |
| Материалы | 61008 | 23 962,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 11 648,0000 | |
| Издания | 61010 | 39,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 25 432,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 790,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 274 619,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 6 180 075,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 11 630,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 360 209,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 45 004 877,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 200,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 5 998 776,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 111,0000 | |
| Расходы | 70606 | 42 396 755,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 694 071,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 6 215 131,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 287,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 1,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 8,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 1,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 10,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 868 828,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 813 058,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 373 677,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 329 333,0000 | |
| Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации | 90903 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 57 220,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 408,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 21,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 8 635,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 72 881,0000 | |
| Бланки | 91207 | 25,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 9 851 220,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 113 670 900,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 327 609,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 9 928 281,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 1 660 653,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 5 624 227,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 437 057,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 233 725 377,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 521 171,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 24 383,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 603 142,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 7 868,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 151,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 167 364,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 2 120,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 371,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 17 063,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 9 389,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 955,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 141 673 902,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 241 432 491,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 101 720 648,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 83 020 373,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 37 919,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 1 438 800,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 2 000 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 1 000 000,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 19 893,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 13 298,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 2 965 500,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93510 | 2 114 900,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 61 925,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 4 000 000,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 101 808 158,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 83 022 553,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 19 893,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 13 298,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 1 410 936,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 4 000 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 3 000 000,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 37 919,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 2 965 500,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 2 114 900,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 99,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 52 935 406,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 375 419 388,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 11,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 294 105 482,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 531 012 577,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 3 243 179,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 599 993 569,0000 | |
Страница была полезной?