Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.
Наименование кредитной организации
Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1470
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 5 131 430,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 600,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 726,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 203 136,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 17 896,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 130 015,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 56 895,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 855 661,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 389 514,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 237,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 173,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 185,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 624 901,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 11 842,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 1 119,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 674 213,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 56 898,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 317 922,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 191 903,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 12 968 375,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 13,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 012 542,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 640 576,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 512,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 42 153,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 223 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 178 039,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 82,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 119 762,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 14 367,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 12 027,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 464 777,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 464 777,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 28 947 798,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 28 947 798,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 77 359,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 394 238,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 13 871,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 177 337,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 13 839,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 6 700 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 6 359 410,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 101 381,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 120 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 314 101,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 73 263,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 37 996,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 115 802,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 62 928,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 675 245,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 12 817 601,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 97 962,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 2 766 900,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 2 388 416,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 201 716,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 72 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 250 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 3 350 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 360 533,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 1 520 545,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 64 716,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 18 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 108 522,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 8 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 4 630 514,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 543 766,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 482,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 2 451 947,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 299 818,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 5 098,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 7 028 395,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 6,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 12 201 286,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 0,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 51 285,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 30 565,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 344 300,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 13 335 968,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 736 212,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 153 020,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 5,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 14,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 644 039,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 80,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 217,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 4,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 776 858,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 3 626,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 99,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 576,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4 534,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 24,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 244,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок до 30 дней | 41102 | 1 500 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 1 208 333,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 500 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 20 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 50 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 43 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 357 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 39 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 63 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 379 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 177 600,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 405 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 537 567,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 581 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 882 184,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 794 266,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 24 723 555,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 8 225 560,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 4 966 793,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 50,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 330 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 2 553 490,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 150,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 60 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 242 707,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 21,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 961,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 93 845,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 531 588,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 7 055 543,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 166 872,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 689,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 1 667,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 29 354,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 11 408,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 222,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 41,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 509,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 58 843,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 12,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 47 034,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 1,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 674 340,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 96 464,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 3 858 544,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 50 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 43 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 188 320,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 1 000 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 3 740,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 665 960,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 100 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 169 400,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 506 603,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 17 426,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 20 689,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 676 355,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 230 273,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 2 051,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 276 150,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 319 113,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 531 842,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 5 530 952,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 11 775 812,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 33 496 823,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 27 116 452,0000 | |
| до востребования | 45209 | 28 070,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 152 904,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 39 019,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 6 550,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 6 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 6 436,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 44 377,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 57 418,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 840,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 738,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 8,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 333,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 695 074,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 427 160,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 316 303,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 75,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 7 328,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 47 436,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 184 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 623 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 3 610 772,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 3 965 233,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 83 832,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 41,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 604,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 6 858,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 75,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 2 300,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 1 785,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 196 910,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 51 935,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 52 301,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 239 843,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 5 277,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 1 877,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 24 681,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1 454,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1 576,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 8 000,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 15,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47102 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 785 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 2 337,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 3,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 100 443,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 5 866,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 206 036,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 268 042,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 14 760 033,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 389 650,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 99 567,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 69 415,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 839,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 69 433,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 19,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 691 166,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 530 441,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 166 639,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 098 233,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 882 031,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 329 936,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 12 188,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 286,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 334 506,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 439 303,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 300 627,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 5 421 614,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50108 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 5 279 313,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 449 064,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 9 998,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 20 877,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 124 461,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 342,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 181,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 5,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 977 908,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50607 | 23 224,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50608 | 133 500,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 389 331,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 118 796,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 155 083,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 514 443,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 0,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 434 821,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50718 | 243 003,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 6 627,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 129 673,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 17 896,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 96 620,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 47 043,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 132 935,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 1 286 854,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 980,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 980,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 1 222,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 62 822,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 45 970,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 5 728,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 7 950,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 2 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 720 181,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 470,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 4 243 097,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 5 479 774,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 034 048,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 20 084,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 3 711,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 261 913,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 247 306,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 190 625,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 290 449,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 154 042,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 29 614,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 135 179,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 209,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 20,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 062,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 5 441,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 28 969,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3 530,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 668 784,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 22,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 11 423,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 10,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 163 840,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 32 859,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 775 721,0000 | |
| Земля | 60404 | 137,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 199 333,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 183 956,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 5 348,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 299,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3 433,0000 | |
| Материалы | 61008 | 24 800,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 10 518,0000 | |
| Издания | 61010 | 50,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 25 429,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 734,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 279 619,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 5 158 513,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 985,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 293 147,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 25 479 270,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 200,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 3 877 741,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 107,0000 | |
| Расходы | 70606 | 23 620 760,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 413 978,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 4 023 358,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 287,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 1,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 9,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 10,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 891 007,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 6 503 473,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 414 423,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 950 414,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 57 220,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 646,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 202,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 12,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 7 312,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 251,0000 | |
| Бланки | 91207 | 28,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 13 651 067,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 115 141 460,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 1 012 953,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 10 054 946,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 1 705 110,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 5 557 722,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 437 057,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 234 746 493,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 521 042,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 24 383,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 582 847,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 7 868,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 165 548,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 2 120,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 374,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 17 063,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 9 392,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 955,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 147 713 974,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 245 752 419,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 147 605 291,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 202 912 788,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 90 510,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 45 700,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 8 516 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 75 779,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 7 431 150,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 272 003,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 298,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 147 419 626,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 203 107 486,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 262 871,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 75 779,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 8 516 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 90 510,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 45 700,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 7 431 150,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 99,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 298,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 357,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 205 735 300,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 10,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 139 594 927,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 460 771 114,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 5 376 059,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 599 993 569,0000 | |
Страница была полезной?