Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2010 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Восточный экспресс банк"
Регистрационный номер
1460
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 653 709,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 007 718,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 172 015,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 6 718,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 1 310,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 121 508,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 5 164 905,0000 | |
| Непокрытый убыток | 10901 | 532 865,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 062 775,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 669,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 311 727,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 517 523,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 652 369,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 584 513,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 207 736,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1 074,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 187 716,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 7 461,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 441 102,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 79 716,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 38 502,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 32 149,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 2 135,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 79 008,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 7 687,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 760,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 6 090 932,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 6 123 316,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 28 453 592,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 28 453 592,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 4 957,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2 834,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 800 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 60 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 248 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 1 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 485 714,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 124 809,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 823 224,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 3 336,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 2 906,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 2 906,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 105,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 27 164,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 268 655,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 14 055,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 62,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 134 755,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 615 845,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 254 230,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 360 821,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 13,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 4 138,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 8,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 10,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 869 939,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 42 105,0000 | |
| Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | 40821 | 2,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 32 214,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 50 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 76 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 58 925,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 800 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 15 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 79 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 40 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 573 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 022 010,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 138 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 196,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 50 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 277 732,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 248 128,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 737 665,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 312 298,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 3 546,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 71 930,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 195 179,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 283 311,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 574 867,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 69 324,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 118 499,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 6 402 846,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 32 827 766,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 9 122 503,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 82 845,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 16,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 1,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 150,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 2 150,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 2 065,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 32 145,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 100 927,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 50 974,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 71,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 1 307 329,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 20,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 6 717,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 15 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 63 416,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 108 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 647 523,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 820 057,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 540 601,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 925 665,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 18 358,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 93 266,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 10 877,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 4 793,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 250,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 56 967,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 450 378,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 24 934 967,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 18 414 457,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 289 439,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 549 684,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 361 686,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 287,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 3,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 263 547,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 5 599,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 973 409,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 518 098,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 14 831,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 79,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 281 584,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 169 680,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 493 645,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 428 154,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 278 034,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 242 325,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 695,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 18 259,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 45 032,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 043 530,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 905 822,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 65 854,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 468 323,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 593 783,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 1 152 960,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 703 606,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 329 175,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 573 659,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 617 199,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 589 540,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 62 572,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 6 804,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 106 813,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 431 209,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 52 063,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 650 647,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 8 617,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 1 310,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 6 718,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 214 775,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 379 803,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 598 174,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50319 | 10 709,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 21 609,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 21 609,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 409,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 89,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 1 300,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 6 340,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 1 453,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 1,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 5 402,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 14 250,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 146,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 311,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 8 811,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 1 840,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 1 832 800,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 26 176,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 60,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 38,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 56 176,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 22 923,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 94 948,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 183,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 6 644,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 3 339,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 10 350,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 4 895,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 412 363,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 5 409,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 1 826 525,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 98,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 614,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 20 224,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 453 025,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 189 528,0000 | |
| Земля | 60404 | 3 982,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 4 127,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 973 182,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 125 789,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 87,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 496,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 281,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 212,0000 | |
| Материалы | 61008 | 34 229,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 105 845,0000 | |
| Издания | 61010 | 95,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 292 147,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 2,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 695,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 226 486,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 17 746 313,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 105 088,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 10 761 672,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 298,0000 | |
| Расходы | 70606 | 16 303 481,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 29 987,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 10 838 686,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 367 265,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 4 736 855,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 330 469,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 883 187,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 2 135,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 427,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 79,0000 | |
| Бланки | 91207 | 14,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 8 777,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 2 831 187,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 12 829 767,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 525 931,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 463 723,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 40 100,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 2 582 396,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 34 882 379,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 747 118,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 252 808,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 438,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 494 375,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 48 079,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 1,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 757 257,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 7 710,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 53 251,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 16 724,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 19 824 335,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 44 670 852,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 793 593,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 717 511,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 413 481,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 793 219,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 706 700,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 392 900,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 31 766,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 9 869 690,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 9 082 923,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 786 771,0000 | |
Страница была полезной?