Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2009 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Восточный экспресс банк"
Регистрационный номер
1460
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 448 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 567 579,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 036 708,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 2 403,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 1 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 14 000,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 1 369 753,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 032 241,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 6 658,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 85 007,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 167 535,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 296 909,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 120 151,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 526 162,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 119 280,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 8 442,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 24 210,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 10 948,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 1 753,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 24 446,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 162 619,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 144,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 028,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 476,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 338 482,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 343 292,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 14 860 284,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 14 860 284,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 20,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 15,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 1 400 000,0000 | |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 1 150 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 40 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 194 200,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 720 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 325 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 170 067,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 316,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 16 387,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 120 526,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 833,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 9 050,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 833 887,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 44 423,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 450,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 36 720,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 162 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 288 870,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 41 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 19 197,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 9 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 92 635,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 909,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 3 094,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 242 994,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 38 507,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 63 715,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 439 879,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 12 016 946,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 610 396,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 699,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 201,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 620,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 17 517,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 74 244,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 77 511,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 180 400,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 1 462 576,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 26 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 300,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 650,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 63 531,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 3 940,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 3 523,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 14 094,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 169 433,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 11 320 728,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 8 799 299,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 241 402,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 428 962,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 85,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 462,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 012 420,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 323 376,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 156 838,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 74 722,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 2 695 331,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 16 214,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 163 676,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 416,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 38 793,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 644 317,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 436 062,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 104 768,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 179 008,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 559 065,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 55 940,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 9 929,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 1 908,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 29 830,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 100 695,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 1 000,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 2 403,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 222 325,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 74 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 12 727,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 0,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 26 138,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 35 244,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 39 673,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 41 386,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 576,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 288,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 3 584,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 6 624,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2 553,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 255 269,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 621,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 12 005,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 25 256,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 283 184,0000 | |
| Земля | 60404 | 3 607,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 175 426,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 26 059,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 23 804,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 6 952,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 6 792,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 508,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 99,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 296,0000 | |
| Материалы | 61008 | 12 463,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 101 401,0000 | |
| Издания | 61010 | 112,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 901,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 124 470,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 3 280 532,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 5 046 755,0000 | |
| Расходы | 70606 | 3 119 943,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 355,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 5 133 149,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 141 765,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 0,0000 | |
| Расходы | 70706 | 0,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 0,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 0,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 0,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 1 083 095,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 1 315 275,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 13 696,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 22 496,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 184,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 23,0000 | |
| Бланки | 91207 | 7,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 6 952,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 907 340,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 5 367 555,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 109 206,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 344 499,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 4 690 783,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 559 065,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 66 958,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 188 747,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 79 265,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 229 610,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 5,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 10,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 7 003 564,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 898 112,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 146 544,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 31 048,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 606,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 147 150,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 31 048,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 500 188,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 142 113,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 88,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 222 413,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 133 158,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 8 955,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1 277 863,0000 | |
Страница была полезной?