Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Агросоюз"
Регистрационный номер
1459
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 50 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 600,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 17,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 59,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 5 857,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 26 222,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 569,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 206,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 501,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 602,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 5 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 67 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 974,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 17,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 61,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 9 165,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 92,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 039,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 6 106,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 732,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 685,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 716,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 933,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 150 645,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 49 972,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 940,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 70 349,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 031,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 916,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 375,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 335,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 982,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 50 665,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 46 129,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 596,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 130 658,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 6 059,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 887,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 10 906,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 8 138,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 942,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 10,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 179,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 157,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 974,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 235,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 235,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 942,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 169,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 186,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 5 092,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 64,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 92,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 2 214,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 184,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 32,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 32,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 71,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 36,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 277,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 393,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 16,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 13 111,0000 | |
| Земля | 60404 | 10,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 231,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 561,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 576,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 5,0000 | |
| Материалы | 61008 | 309,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 34,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 14,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 392,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 3 851,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 16,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 226,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 6 651,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 955,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 32,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 075,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 67,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 373,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 6 084,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 12 011,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 316,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 3 337,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 10,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 6 730,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 3,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 47 783,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 355 102,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 20 845,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 7,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 13 578,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 5 138,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 148,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 896,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 20 848,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 430 395,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 207,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 207,0000 | |
Страница была полезной?