• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Агросоюз"
Регистрационный номер
1459

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208 344 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 100 292,0000
Резервный фонд 10701 17 080,0000
Нераспределенная прибыль 10801 11 082,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 80 615,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 131 987,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 38,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 89 807,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 339 358,0000
Резервы на возможные потери 30126 107,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 836,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 048,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 20,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 073 344,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 073 344,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 770 743,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 770 743,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 8 216,0000
Резервы на возможные потери 30607 98,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 250 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 50 200,0000
Резервы на возможные потери 32015 2,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 931,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 262,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 701,0000
Коммерческие организации 40702 628 390,0000
Некоммерческие организации 40703 12 207,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 7 857,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 489 426,0000
Физические лица 40817 24 538,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 72,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 200 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 15 269,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 13 909,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 440 258,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 203 460,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 8 015,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 330 785,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 670,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 15 393,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 120 804,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 237 704,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 247 322,0000
на срок свыше 3 лет 45208 5 666,0000
Резервы на возможные потери 45215 18 449,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 269,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 52 436,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 178 808,0000
Резервы на возможные потери 45515 6 760,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 12 625,0000
Физическим лицам 45815 731,0000
Резервы на возможные потери 45818 10 877,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 504,0000
Физическим лицам 45915 29,0000
Резервы на возможные потери 45918 428,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 790,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 6 007,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 149,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 3,0000
Требования по прочим операциям 47423 953,0000
Резервы на возможные потери 47425 7 090,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 4 048,0000
Требования по получению процентов 47427 5 551,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 6 233,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 6 653,0000
Прочие долговые обязательства 50107 23 110,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 63,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 103,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 85 727,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 56,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 723 719,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 44 390,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 849,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 315,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 052,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 95,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 85,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 426,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 208,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 124,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000
Резервы на возможные потери 60324 417,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 153 928,0000
Земля 60404 1 500,0000
Амортизация основных средств 60601 15 102,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 375,0000
Нематериальные активы 60901 511,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 124,0000
Запасы
Запасные части 61002 10,0000
Материалы 61008 52,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 38,0000
Издания 61010 2,0000
Внеоборотные запасы 61011 1 497,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 571,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 677,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 818 694,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 159,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 427 174,0000
Расходы 70606 797 420,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 63,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 437 292,0000
Налог на прибыль 70611 8 429,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 424 356,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 181 189,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 91 143,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 886 570,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 55 308,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 11 443,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 108 789,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 153 617,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 236 870,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 49 011,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 12 146,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 079,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 452,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 054,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 165 399,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 053 628,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 178 526,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 38 040,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 296,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 1,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 178 566,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 37 621,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 676,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 83,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 21 253 176,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 456 089,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 20 797 170,0000
Страница была полезной?