Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Агросоюз"
Регистрационный номер
1459
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 50 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 14 500,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 59,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 4 064,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 124 775,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 000,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 5,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 930,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 163 786,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 163 786,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 132 639,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 132 639,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 30 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 35 000,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 550,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 27,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 966,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 72 420,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 211,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 138,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 125 684,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 699,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 115,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 51 646,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 27 875,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 5 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 13 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 137,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 17 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 12 432,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 18 829,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 771,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 63,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 140,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 300,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 48,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 48,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 140,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 21 400,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 14 751,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 21 386,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 9 491,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 219,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 869,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 372,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 8,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 680,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 37,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 118,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 31,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 23 181,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 931,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 6 946,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 796,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 4,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 69,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 331,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 279,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 135,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 51,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 469,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 8,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 3 778,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 10 743,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 4,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 123,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 051,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 44,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 7 811,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 119,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 5 369,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 4 002,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 8 162,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 445,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 799,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 778,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 440,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 52 195,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 149 183,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 21 400,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 300,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 14 386,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 32,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 452,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 6 054,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 300,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 246 920,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 10,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 10,0000 | |
Страница была полезной?