Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2007 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Агросоюз"
Регистрационный номер
1459
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 50 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 14 500,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 59,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 209,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 33 705,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 8,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 045,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 28 864,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 28 864,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 235,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 235,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 70 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 5,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 5 767,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 164,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 083,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 4 285,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 12 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 992,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 331,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 37 041,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 5 779,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 040,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 4 919,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 7 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 98,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 610,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 15 430,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 44,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 483,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 25,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 665,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 20,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 45,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 70,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 70,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 527,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 15,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 536,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 35,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 8,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 282,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 47,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 98,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 364,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 21,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 884,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 290,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 844,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 244,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 394,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 116,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 6,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 308,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 9,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 096,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 3 632,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 734,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 15,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 288,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 936,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 2 338,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 072,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 8 162,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 450,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 239,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 524,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 022,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 38 557,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 63 638,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 10 847,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 14,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 452,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 6 054,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 022,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 121 086,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 0,0000 | |
Страница была полезной?