Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Автоградбанк"
Регистрационный номер
1455
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 24 352,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 75 248,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 54,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 3 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 7 856,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 467,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 67 742,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 10 289,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 43 488,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 6 792,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 7 809,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 6 961,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 156 811,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 14 271,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 657,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 60,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 25 289,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 438,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 579,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 8,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 16,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 218,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 095,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 101 626,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 101 626,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 65 290,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 65 290,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 047,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 30 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 620,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 45 823,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 20 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 20 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 480,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 647,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 625,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4 342,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 296 081,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 36 840,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 73 381,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 131,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 112 270,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 196,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 6 666,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 41,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 24 599,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 27 067,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 3 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 14 565,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 37 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 13 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 470,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 24 680,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 431,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 41 710,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 7 160,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 17 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 5 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 9 164,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 7 363,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 110 056,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 195 201,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 323 101,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 151 805,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 80,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 277,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 6 053,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 21 991,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 402,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 8 759,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 79 449,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 184 303,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 115 006,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 121 175,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 181 881,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 12 710,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 93 617,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 3 367,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 13 378,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 74 901,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 31 076,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 51 534,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 43 897,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 6 418,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 2 245,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 70,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 173,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 43 306,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 56 784,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 458 180,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 857,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 10 102,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 8 340,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 610,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 6 377,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 12 396,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 5,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 125,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 9,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 145,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 397,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 9 669,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 866,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 870,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 740,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 745,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 515,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 194,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 1 178,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 6 096,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 621,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 250,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 13,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 3 066,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 4 840,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 20 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 2 966,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 967,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 5 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 5 175,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 670,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 43,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 146,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 485,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 485,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 90,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 32,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 369,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 123,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 391,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 40,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 25,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 43 395,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 8 589,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 143 855,0000 | |
| Земля | 60404 | 493,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 34 106,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 13 064,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 2,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 190,0000 | |
| Материалы | 61008 | 603,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 329,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 1 526,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 014,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 33 398,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 678,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 006,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 281,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 113 803,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 2 402,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 216,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 9 841,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 608,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 475,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 19 378,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 31,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 106 177,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 48 034,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 14 976,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 14,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 087,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3 600,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 523 109,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3 162,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 10,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 241,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 442,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 310 150,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 867 652,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 642 659,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 135 909,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 194,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 000,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 103,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4 816,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 9 513,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 676,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 5 753,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 226,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 16 227,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 138 592,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 390 958,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 20,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 86 799,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 86 819,0000 | |
Страница была полезной?