Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Автоградбанк"
Регистрационный номер
1455
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 13 956,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 10 944,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 33 350,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 3 000,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 5 493,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 2 021,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 45 354,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 6 083,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 20 744,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 442,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 715,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 5 327,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 62 456,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 9 048,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 14,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 15 173,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 390,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 425,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 539,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 46 284,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 46 284,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 22 620,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 22 620,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 60,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 38 800,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 10 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 15 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 10 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 5 700,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 5 843,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 58,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 258,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 4 188,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 611,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 7 652,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 158 527,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 26 312,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 38 177,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 45,0000 | |
Физические лица | 40817 | 552,0000 | |
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 2 203,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 27,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 4 452,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 4,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 343,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 41305 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 41306 | 10 000,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 7 000,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 3 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 3 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 14 400,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 21 700,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42007 | 10 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 4 500,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 150,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 11 020,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 4 760,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 2 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 7 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 7 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 61 164,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 213,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 61 220,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 78 199,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 207 838,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 6 597,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 23,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 4,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 70,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 0,0000 | |
до востребования | 44909 | 210,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 44,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 1 910,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 2 671,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 46,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 361,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 22 851,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 141 205,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 111 591,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 107 782,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 85 788,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 191,0000 | |
до востребования | 45209 | 3 336,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 29 550,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 850,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 355,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 112,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 835,0000 | |
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 7 100,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 51 463,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 32 171,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 31 830,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 5 506,0000 | |
Кредиты до востребования | 45409 | 3 329,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 3 994,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 128,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 751,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 81 091,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 52 586,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 85 764,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 100,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 740,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 2 480,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 364,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 669,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 3 296,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 4 598,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 2,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 30,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 144,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 276,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 355,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 688,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 3 007,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 292,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 1 336,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 368,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 178,0000 | |
Операции финансовой аренды (лизинга) | |||
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) | 47701 | 6,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочие долговые обязательства | 50208 | 3 159,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50213 | 32,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 451,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 451,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 1 692,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 17,0000 | |
Выпущенные депозитные сертификаты | |||
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 7 000,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 4 468,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 030,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 630,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 455,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 1,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 240,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 240,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 420,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 43,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 31,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 705,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 21,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 6,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 423,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 612,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 23,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 80 562,0000 | |
Земля | 60404 | 493,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60405 | 1,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 21 130,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 573,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 2,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 136,0000 | |
Материалы | 61008 | 324,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 520,0000 | |
Издания | 61010 | 19,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) | 61205 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 171,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 4,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 415,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 21 293,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 996,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 8,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | 90801 | 1,0000 | |
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 41,0000 | |
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 15 164,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 896,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 957 788,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
Бланки | 91207 | 21,0000 | |
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 13,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 166,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 238 739,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 392 181,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 149 700,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 84 639,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 27 123,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 671,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 12 387,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 341,0000 | |
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей | 91506 | 26,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 398,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 857,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 100,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 1,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 111 941,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 779 328,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 6 487,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 9 028,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 15 515,0000 |
Страница была полезной?