Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Возрождение"
Регистрационный номер
1439
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 555,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 808,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 67 538,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 93 177,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 25 409,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 4 189,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 8 172,0000 | |
| нерезидентам | 10306 | 584,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 463 713,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 418 691,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 22 674,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 610,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 763 525,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 460 695,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 15 222,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 931,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 651 578,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 90 437,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 6 011 390,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 35 305,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 59 530,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 2 643,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 663 067,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 15 101,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 567,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 660 801,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 318 496,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 21 021,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 515,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 9 752,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 12 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 606,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 5 339,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 5 339,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 3 334,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 261 333,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 182 845,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 31 015 176,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 31 015 176,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 4 699 636,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 4 699 636,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 321,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 345,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 84 367,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 23 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 67 566,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 184 764,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 469 835,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 116 363,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 710,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 543,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | 2 619,0000 | |
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 3 123,0000 | |
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 1 121,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 1 121,0000 | |
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 2 433,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 3 482,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 60 206,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 8 036,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 10 402,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 13 183,0000 | |
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 1,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 1 362,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 138 305,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 1,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 283,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 840 178,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 44 657,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 40 181,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 2 690,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 238 076,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 138 879,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 162 295,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 6 800 814,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 541 554,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 200 807,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 32,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 28,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 93 989,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 86,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 5 195 288,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 27 132,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 129 711,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 900,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 53,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 42 474,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 1,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41301 | 9 976,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41501 | 4 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 41502 | 1 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 22 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 3 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 1 233 695,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 506 681,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 28,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 3 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 2 085,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41901 | 250,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 2 264,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 72 750,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 76 774,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 255 456,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 137 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 40 039,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 2 030,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 122 036,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 194 160,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 496 546,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 296 123,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 226 444,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 3 097,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 14 050,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 426 659,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 41 191,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 2 741,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 56,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 358 932,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 128 347,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 087 993,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 948 066,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 13 416 241,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 152 684,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 787 597,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 562 446,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 26 307,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 542,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 3 969,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 22 008,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 91 253,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 18 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 247 201,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 804 036,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 150 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 2 121,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 8 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 39 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 117 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 1 090 198,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 33 756,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 15 711,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44703 | 1 001,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 10,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 16 243,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 84 129,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 16 342,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 24 492,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 942 568,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 22 317,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 11 618,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 941,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 11 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 14 820,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 270,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 3 877,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 424 575,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 155 280,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 354 568,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 675 880,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 14 751 900,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 458 480,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 979 169,0000 | |
| до востребования | 45209 | 11 691,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 439 985,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 19 905,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45303 | 2 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 38 930,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 57 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 5 492,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 55 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1 458,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 6 900,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 723,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 154 928,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 277 202,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 48 025,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 964,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 407,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 626,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 387 729,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 592 062,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 309 006,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 16 284,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 517 314,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 50 370,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 332,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 42,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 497,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 1 000,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 287,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 430 548,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 7 340,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 16 285,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 352 630,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 4,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 70,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 581,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 562,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 18 204,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 40 416,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 193,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 774,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 150 160,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 11 165,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 525 313,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 17 845,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 25 112,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 95,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 113 552,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 22 708,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 42 620,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 104 112,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 17 987,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 17 938,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 628 882,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 18 204,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 82 759,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 84 739,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 459 687,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 30 753,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 47 606,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 127 234,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 2 756,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 60 121,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 49 185,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 100 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 1 520 516,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 150,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 5 735,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 617 284,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 28 122,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 38,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 3 769,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 5 580,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 307,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 5 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 152 965,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 134 198,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 141 043,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 5 100,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 610,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 164 282,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 72 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 414 517,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 393 344,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 581 113,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 205 343,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 11 899,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 16 022,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 114,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 10 181,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 41 673,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 353 841,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 18,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 605,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 30 632,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5 660,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 906,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 14,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 920,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 308,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 116,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 95,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3 029,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2 606,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 11 007,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 17,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 123 758,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 22 378,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 95 449,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1 902,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 501,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 95 845,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 954 364,0000 | |
| Земля | 60404 | 7 293,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 674 285,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 130 313,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 128,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 21,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 7 682,0000 | |
| Материалы | 61008 | 32 937,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 4 272,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 105,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 144,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 063,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 83 760,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 652 347,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 1 106 773,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 233 587,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 43 986,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 181 535,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 42,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 272 978,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | 90801 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 440 286,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 57 630,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 10 129 708,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 37 867,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 151 543,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 106,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 9,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 16 012,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 76,0000 | |
| Бланки | 91207 | 207,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 912 968,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 716 637,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 47 493 003,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 50 562 011,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 793 017,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 81 011,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 668 919,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 37 434,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 6,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 317 246,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 10,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 195 963,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 39 070,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 240 370,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 511,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5 374 904,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 112 789 741,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 5 059 894,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 25 600,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 65 096,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 37 607,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 549,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 5 060 438,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 25 605,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 65 096,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 37 607,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 180,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 30 868 632,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 948,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 4 167 448,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 9 638 355,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 17 064 962,0000 | |
Страница была полезной?