Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Возрождение"
Регистрационный номер
1439
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 250 432,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 527 894,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 7 398 504,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 816,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 7 203,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 22 674,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 3 734 747,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 160 017,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 19 528,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 14 304,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 271 626,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 542 606,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 8 353,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 902 943,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 22 376,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 99 805,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 168,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 198 690,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 541,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 926 028,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 395 563,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 118 503,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 23 552,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 45 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 13,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 1 500,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 4 043,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 464 549,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 299 953,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 70 701 600,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 70 701 600,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 5 402 548,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 5 402 548,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 50 474,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 504,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 5,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 2 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 312 979,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 435,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 115 206,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 135 125,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 2 620 372,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 317 046,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 6 455 214,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 181 194,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | 2 619,0000 | |
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 3 116,0000 | |
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 1 121,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 1 121,0000 | |
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 2 510,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 52 884,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 586,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 405 657,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 134 179,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 9 615,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 586 016,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 1 428,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 772 593,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 189 824,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 138 180,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 17 378 502,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 535 710,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 970 386,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 32,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 28,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 286 249,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 82,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 13 377 958,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 127 291,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 94 520,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 2 549,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40907 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1 636,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 94,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 124 160,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 23,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 18,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 2 350 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 2 150 000,0000 | |
| Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41301 | 23 850,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 163 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 550 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 541 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 598 673,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 442 272,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 25,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 10 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41706 | 137 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 90,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 17 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 5 002 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 1 029,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 25 029,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 17 650,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 511 006,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 425 752,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 1 505 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 11 097,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 13 454,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 504 102,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 702 403,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 480 908,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 3 156 580,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 63 167,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 13 398,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 44 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 9 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 38 392,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 373 816,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 5 605,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 965 977,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 154,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 130 783,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 610 327,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 35 569 318,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 113 228,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 65 105,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 1 491 991,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 33 624,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 9 617,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 34 199,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 333 674,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 613 685,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 8 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 202 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 1 053 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 375 545,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 2 450,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 9 595,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 24 569,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 116 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 228 625,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 12 973,0000 | |
| до востребования | 44609 | 25 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 14 064,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 23 759,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 129 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 428 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 792 132,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 460 822,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 20 905,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 25 608,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 21 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 210,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 524 406,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 265 987,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 5 335 346,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 9 600 818,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 34 998 584,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 19 884 011,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 4 818 400,0000 | |
| до востребования | 45209 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 013 096,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 43 584,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 69 245,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 96 987,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 5 100,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 50 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 2 658,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 29 929,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 330,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 216 536,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 370 695,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 35 421,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 57 108,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 6 065,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 20 230,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 543 668,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 5 362 539,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 10 228 933,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 14 093,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 007 927,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 335 464,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 6 137,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 10 359,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 217 419,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 2 339,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 232,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 14 140,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 661,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 147,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 3 000,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 350,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 884 747,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 8 112,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 176 124,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 57,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 815 768,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 17 859,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 5 099,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 3 002,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 379 841,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 39 576,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 6 043,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 12 001,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 55 304,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 314 384,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 25 704,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 63 236,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 95 856,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 63 818,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 192 760,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 511 037,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 163 787,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 12 186,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 379 328,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 251 149,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 3 312 799,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 1 582 159,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50116 | 3 988 662,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 21 430,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 1 844,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 2 528,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 513 219,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 332 368,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 2 528,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 6 221,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 684,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 71 388,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 57,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 2 001,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 12 250,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 688,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 125,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 387 259,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 41,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 6 626,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 982,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 132,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 3 000 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 29 700,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 134 150,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 167 400,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 71 215,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 25 528,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 25 309,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 68 716,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 903 668,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 149 986,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 744 223,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 31 429,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 4 022,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 60,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 77 328,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 185 605,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 67 076,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 18,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 659,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 30 617,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 12 217,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 211 322,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 270,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 469,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 70,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 7 863,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 8 585,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 13 230,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 11 885,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 177 954,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 5 613,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 88 295,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 3 519,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 497,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 812,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 93 293,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 183 698,0000 | |
| Земля | 60404 | 19 258,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 50,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 409 731,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 36 338,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 3 584,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 988,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 188,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 4 838,0000 | |
| Материалы | 61008 | 63 150,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 10 880,0000 | |
| Издания | 61010 | 5,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 136,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 267,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 29 841,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 555 649,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 21 585 659,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 4,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 11 461 123,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 3 794,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 1 843,0000 | |
| Расходы | 70606 | 18 341 810,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 20 154,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 11 507 381,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 4 876,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 547,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 26,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | 90801 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 43 476,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 755 053,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 10 613 319,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 86 205,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 55 304,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 102,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 7,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 14 123,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 222,0000 | |
| Бланки | 91207 | 53,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 397,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 18 086 731,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 131 031 915,0000 | |
| Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91313 | 358 313,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 3 547 391,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 2 233 404,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 7 777 812,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 197 988 044,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 34 710,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 478 230,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 64 187,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 6,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 323 878,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 111,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 399 867,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 41 114,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 149 155,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 251,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 163 359 555,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 210 723 861,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 684 918,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 165 600,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 685 082,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 684 681,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 165 277,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 675 616,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 560,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 9 466,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 7 295,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 215 245 471,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 15,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 126 582 640,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 074 533,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 26 943,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 83 568 665,0000 | |
Страница была полезной?