Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Возрождение"
Регистрационный номер
1439
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 250 432,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 528 120,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 7 398 504,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 412,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 3 681,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 22 674,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 3 734 932,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 3 031 438,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 10 964,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 4 312,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 149 232,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 160 624,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 636 302,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 31 191,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 65 754,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 7,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 682 361,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 511,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 712 262,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 345 791,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 111 227,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 26 539,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 20 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 20 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 240,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 7 611,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 2 119,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 839 490,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 399 955,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 61 694 855,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 61 694 855,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 3 789 357,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 3 789 357,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 88 145,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 502,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 5,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 2 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 299 081,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 415,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 110 090,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 147 622,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 2 563 286,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 708 020,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 9 200 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 4 149 777,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 351 860,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 173 148,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 51 339,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | 2 619,0000 | |
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 3 116,0000 | |
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 1 121,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 1 121,0000 | |
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 16 173,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 58 040,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 644,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 361 702,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 480 175,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 21 197,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 517 114,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 1 477,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 854 305,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 147 516,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 239 177,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 19 505 356,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 270 279,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 819 114,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 32,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 28,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 156 834,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 82,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 12 716 228,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 146 351,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 42 887,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 24 500,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 2 327,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40907 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1 435,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 269,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 147 607,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 15,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 2 621 757,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 1 950 000,0000 | |
| Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41301 | 28 204,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 6 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 150 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 550 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 478 431,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 422 632,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 23,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 10 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41706 | 137 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 10 090,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 30 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 5 002 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 2 729,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 26 143,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 63 150,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 478 976,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 528 817,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 1 505 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 3 683,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 18 850,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 260 370,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 266 391,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 820 759,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 929 560,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 83 555,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 15 528,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42202 | 600,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 5 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 3 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 47 383,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 356 570,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 5 823,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 803 898,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 597,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 139 480,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 592 481,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 33 163 929,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 104 045,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 64 556,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 1 440 982,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 25 939,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 3 497,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 33 669,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 293 568,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 62 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 234 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 1 139 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 374 045,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 3 200,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 55 443,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 239 191,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 909 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 138 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 9 993,0000 | |
| до востребования | 44609 | 25 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 13 727,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 6 978,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 125 400,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 66 604,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 064 482,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 253 101,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 20 905,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 15 062,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 24 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 240,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 674 847,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 334 469,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 359 493,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 9 206 645,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 31 093 399,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 18 300 627,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 4 636 843,0000 | |
| до востребования | 45209 | 23 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 940 394,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 40 755,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 250,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 75 525,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 88 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 5 400,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 50 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 2 808,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 28 494,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 3 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 4 050,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 169 421,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 364 889,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 24 624,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 55 057,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 5 361,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 12 024,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 503 457,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 890 974,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 9 835 111,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 14 039,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 927 819,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 314 212,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 9 899,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 217 419,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 2 273,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 313,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 14 453,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 516,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 151,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 3 000,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 350,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 770 642,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 8 112,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 150 073,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 52,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 639 725,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 16 434,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 5 646,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 2 149,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 341 049,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 38 621,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 18 061,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 47 352,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 4 044,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 59 566,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 236 451,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 23 805,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 66 758,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 70 580,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 55 636,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 116 932,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 354 688,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 103 610,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 12 283,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 341 037,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 252 179,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 801 022,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 1 365 417,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50116 | 3 122 072,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 22 468,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 4 450,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 2 416,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 295 991,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 325 306,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 2 416,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 3 517,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 69 849,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 55,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 391,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 163,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 387 158,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 23 457,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 42,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 7 339,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 165,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 412,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 3 000 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 23 700,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 117 700,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 218 500,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 74 215,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 4 287,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 22 155,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 41 066,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 541 930,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 412 427,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 112 188,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 30 504,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 22,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 39 813,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 138 703,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 90 046,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 18,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 670,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 30 617,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 21 078,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 288 931,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 620,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 534,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 79,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 6 681,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 7 790,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 12 722,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 10 334,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 203 348,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 4 645,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 88 503,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 16 986,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 517,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 807,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 91 791,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 023 922,0000 | |
| Земля | 60404 | 19 258,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 50,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 343 264,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 119 146,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 5 183,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 988,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 172,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 5 314,0000 | |
| Материалы | 61008 | 63 994,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 8 201,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 136,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 114,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 26 440,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 275 991,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 15 717 585,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 1 390,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 7 049 416,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 1 207,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 912,0000 | |
| Расходы | 70606 | 13 400 201,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 19 244,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 7 099 092,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 1 919,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 103,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 26,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | 90801 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 43 476,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 693 867,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 8 330 450,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 93 576,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 59 566,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 34 404,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 14,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 15 650,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 199,0000 | |
| Бланки | 91207 | 62,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 404,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 16 903 536,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 117 708 178,0000 | |
| Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91313 | 358 313,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 54 123,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 4 720 426,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 1 215 385,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 7 209 891,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 158 173 561,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 1 205 405,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 376 850,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 61 608,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 6,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 323 247,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 111,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 362 017,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 34 045,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 132 946,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 251,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 148 493 210,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 169 618 393,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 448 252,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 20 000,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 826 537,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 52 730,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 448 104,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 20 023,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 52 730,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 814 720,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 125,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 11 817,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 7 184,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 148 644 962,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 10,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 126 594 390,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 610 967,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 26 943,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 16 419 856,0000 | |
Страница была полезной?