Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Нефтяной" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1423
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 1 551 928,0000 | |
| нерезидентам | 10406 | 13 700,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 118 549,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 16 607,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 12 855,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 61 298,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 169,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 3 219,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 11 809,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3 034,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 57 721,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 48,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 24,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 489 987,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 14,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 11,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 69 936,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 37 681,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 7 071,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 12 447,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 12 447,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 293,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 578 452,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 15 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 141 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 282 596,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 462 725,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 157 725,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 392 740,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 9 221,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 32208 | 1 427,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 14,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 728,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 876,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 53 127,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 43,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 720,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 164 977,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 607,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 878,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 3,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 5,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 33 550,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 15 721,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 106,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 3 219,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 171 270,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 20 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 97 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 285 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 35 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 25 640,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 232,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 103,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 16 184,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 346 524,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 704,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 464,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 11 749,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 60,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 31 711,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 73 424,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 8,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 31 114,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 14 272,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 3 308,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 171 205,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 615 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 230 642,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 159 349,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 108 762,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 64 264,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 760 970,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 513,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 9 991,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 12 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 62 059,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 33 854,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 313,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 10 636,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 55 859,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 257 057,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 21 511,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 266 114,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 50,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 576,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 36,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 478,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 2 265,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 7 765,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 2 270,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 4 782,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 142 763,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 149 750,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 671,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 14 011,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 20,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 122,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 55 944,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 21 641,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 894,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4 215,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 26 436,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47608 | 7 071,0000 | |
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов | 47609 | 215,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 35 990,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 70 941,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 454 235,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 3 019,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 58 369,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 164 761,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 843 187,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 596 693,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 146 555,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 9 621,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 32 061,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 15 382,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 45 101,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 5,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 799,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 744,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 116,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 805,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 558,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 770,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 258,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 6,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3 216,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 25 907,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 15 094,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 397,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Арендные обязательства | 60806 | 314,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 6,0000 | |
| Материалы | 61008 | 907,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 261,0000 | |
| Издания | 61010 | 2,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 827,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 42 112,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 16 256,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 11,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 126 252,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 168 242,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 18,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 11,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 89 826,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 534 773,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 272 999,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 581 315,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 291 713,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 194 189,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 641 958,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 105 838,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 10 277,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 40 361,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 023 497,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 9 034 294,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 152 698,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 458 620,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 5,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 152 525,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 456 720,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 5,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 2 073,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 125,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 12,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 122,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 15,0000 | |
Страница была полезной?