• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "ВИП-БАНК"
Регистрационный номер
1421

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 499 685,0000
физическим лицам 10205 315,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 16,0000
Резервный фонд 10701 75 367,0000
Фонды специального назначения 10702 0,0000
Другие фонды 10704 0,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 396 155,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 174,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 149,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 270,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 367 879,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 66 689,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 566 221,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 236 644,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 1,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 803 934,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 9 765,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 33,0000
Резервы на возможные потери 30126 1 228,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 16 090,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 980,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 49 264,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 34 117,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 34 117,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 90 939,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 90 939,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 161,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 203,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 491 397,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 528 728,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 131 973,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 222 352,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 8 981,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 7 185,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 365 606,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 270 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 15 603,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 55 500,0000
Резервы на возможные потери 32015 7 067,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 16 676,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 13 897,0000
Резервы на возможные потери 32115 306,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 3 000,0000
Резервы на возможные потери 32403 3 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 539,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 31,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 3 074,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 248,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 6 598,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 23,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 53 411,0000
Коммерческие организации 40702 744 934,0000
Некоммерческие организации 40703 25 225,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 819,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 705 207,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 258,0000
Физические лица 40817 3 340,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 84,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 260,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 22 282,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 20 871,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 47 458,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 58 435,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 18 946,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 383,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 12 927,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 479,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 457,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 596,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 278,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 18,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 12,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 305 734,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 5 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 5 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 1 050,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 14 345,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 632 499,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 147 447,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 168 354,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 166 789,0000
на срок свыше 3 лет 45208 16 018,0000
Резервы на возможные потери 45215 145 898,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 576,0000
Резервы на возможные потери 45415 65,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 800,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 17 770,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 812,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 70 114,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 119 345,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 20 506,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 65,0000
Резервы на возможные потери 45515 16 641,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 24,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 30 348,0000
Физическим лицам 45815 15 106,0000
Резервы на возможные потери 45818 33 335,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 32,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 723,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 554,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 111,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 14 576,0000
Требования по прочим операциям 47423 80 538,0000
Резервы на возможные потери 47425 4 419,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 593,0000
Требования по получению процентов 47427 1 510,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 542,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 608,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 82 765,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 69 356,0000
Прочие долговые обязательства 50208 40 000,0000
Резервы на возможные потери 50213 400,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 14 984,0000
Прочие долговые обязательства 50308 80 942,0000
Резервы на возможные потери 50312 809,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 786,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 283,0000
Прочих резидентов 50706 9 618,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 100,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 0,0000
Прочие акции 50806 3 588,0000
Резервы на возможные потери 50809 36,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 30,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 966,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 34 057,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 3 400,0000
Резервы на возможные потери 51410 394,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения до 30 дней 51902 0,0000
Резервы на возможные потери 51910 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 2 554,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 52 930,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 22 664,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 25 300,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 38 894,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 131,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 898,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 126,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 462,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 134,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 975,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 113,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 285,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 601,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 25,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 12 132,0000
Резервы на возможные потери 60324 12 000,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 21 069,0000
Амортизация основных средств 60601 6 171,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 7,0000
Материалы 61008 904,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 319,0000
Издания 61010 1,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 396,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 18 039,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 44 585,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 634 367,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 7 248,0000
Другие доходы 70107 86 476,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 556,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 431,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 888,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 29 130,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 628 943,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 917,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 3,0000
Другие расходы 70209 93 313,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 15 733,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 56 431,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 372,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 5 646,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 157 000,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 293 335,0000
Выставленные аккредитивы 90907 22 350,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 65,0000
Разные ценности и документы 91202 7 112,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10,0000
Бланки 91207 9,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 319,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 100,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 190 604,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 467 199,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 25 226,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 39 000,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 029,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 96,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 100,0000
Арендованные основные средства 91503 30 389,0000
Арендованное другое имущество 91504 1 498,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 350,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 17 184,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 28 574,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 233 402,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 14 862 315,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 9 253 509,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 70 907,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 106 982,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 178 090,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 918 180,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 19 034,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 19 440,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 14 861 746,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 9 239 395,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 70 557,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 107 099,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 177 303,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 918 014,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 19 034,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 19 440,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 15 869,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 146 435,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 13 187,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 11 418,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 10 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 111 831,0000
Страница была полезной?