Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "ВИП-БАНК"
Регистрационный номер
1421
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 499 685,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 315,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 16,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 75 367,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 0,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 0,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 377 741,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 816,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 149,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 085,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 378 904,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 122 204,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 381 540,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 212 463,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 235 530,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 6 316,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 33,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 551,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 18 080,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 9 238,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 835,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 27 229,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 39 550,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 39 550,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 71 362,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 71 362,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 3 479,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 186,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 274 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 312 300,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 714 564,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 69 564,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 5 408,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 16 225,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 199 128,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 480 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 159 618,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 8 387,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 5 565,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 83 477,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 890,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 3 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 545,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 19,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 2 521,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 12 540,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 23,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 91 685,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 565 905,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 27 589,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 585,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 237 031,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 8,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 258,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 754,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 262,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 6,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 15 169,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 27 455,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 49 224,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 55 022,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 18 753,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 382,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 13 491,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 081,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 458,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 578,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 278,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 17,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 12,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 306 082,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 3 192,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 145 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 405 510,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 138 586,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 187 285,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 162 847,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 16 475,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 155 341,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 6 498,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 65,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 20 940,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 440,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 64 952,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 133 271,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 19 153,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 118,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 7 661,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 32,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 24 323,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 12 036,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 28 149,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 57,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 655,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 9,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 297,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 322,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 10 856,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 7 516,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 5 527,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 545,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 718,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 775,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 297,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 29 426,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 294,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 148 691,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 16 037,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 57 119,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 571,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 3 348,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 9 901,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 100,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 0,0000 | |
| Прочие акции | 50806 | 3 682,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 37,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 28,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 11 972,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 34 057,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 23 813,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 698,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 90 068,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 273 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 631,0000 | |
| Прочие векселя нерезидентов | |||
| до востребования | 51901 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51902 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51903 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51910 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 2 843,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 95 846,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 23 256,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 163 664,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 80 951,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 11 600,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 675,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 488,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 126,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 282,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 497,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 7,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 293,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 39,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 117,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 878,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 482,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 25,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 12 123,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 12 000,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 20 409,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 5 820,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 887,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 1,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 10 657,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 15 733,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 56 431,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 639,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 5 646,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 10 400,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 131 546,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 5,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 251 467,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 22 350,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 7 112,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 10,0000 | |
| Бланки | 91207 | 9,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 419,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 7 107,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 380 188,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 389 799,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 40 197,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 39 000,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 366,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 96,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 100,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 31 003,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 1 498,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 139,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 15 808,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 0,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 0,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 41 982,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 287 638,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 9 630 546,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 12 502 621,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 52 298,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 23 011,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 37 359,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 15 350,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 50,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 9 629 440,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 12 503 862,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 52 214,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 23 010,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 37 359,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 15 350,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 34,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 115 428,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 13 187,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 46 451,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 10 000,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 045 824,0000 | |
Страница была полезной?