• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "ВИП-БАНК"
Регистрационный номер
1421

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 499 685,0000
физическим лицам 10205 315,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 16,0000
Резервный фонд 10701 75 367,0000
Фонды специального назначения 10702 0,0000
Другие фонды 10704 0,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 284 831,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 904,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 149,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 811,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 231 985,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 201 597,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 286 921,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 141 100,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 1,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 308 668,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 8 392,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 33,0000
Резервы на возможные потери 30126 551,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 117,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 889,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 20 292,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 63 457,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 11 587,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 11 587,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 28 122,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 28 122,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 33,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 437 302,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 210 413,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 36 708,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 42 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403 14 967,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 1 412,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 5 647,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 277 216,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 32 565,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 3 098,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 50 826,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 14 118,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 649,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 3 000,0000
Резервы на возможные потери 32403 3 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 224,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 21,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 2 224,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 5,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 838,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 285,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 37 442,0000
Коммерческие организации 40702 830 749,0000
Некоммерческие организации 40703 8 538,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 415,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 13 368,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 17,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 258,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Физические лица 40817 1 630,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 9,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 11 678,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 12 884,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 48 851,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 42 788,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 17 538,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 334,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 16 478,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 523,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 463,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 694,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 282,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 14,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 12,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 310 604,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 979,0000
на срок до 30 дней 45203 46 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 103 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 61 468,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 153 935,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 152 318,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 418,0000
Резервы на возможные потери 45215 96 605,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 90,0000
Резервы на возможные потери 45315 19,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 500,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 900,0000
Резервы на возможные потери 45415 34,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 300,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 27 623,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 43 311,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 75 132,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 13 695,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 102,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 883,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 742,0000
Резервы на возможные потери 45715 7,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 19 991,0000
Физическим лицам 45815 6 409,0000
Резервы на возможные потери 45818 22 348,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 43 306,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 239,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 874,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 9 560,0000
Требования по прочим операциям 47423 133 015,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 538,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 224,0000
Требования по получению процентов 47427 94,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 94,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 239,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 49 809,0000
Резервы на возможные потери 50213 498,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 128 006,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 15 152,0000
Прочие долговые обязательства 50308 10 985,0000
Резервы на возможные потери 50312 110,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 335,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 9 907,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 103,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 27,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 38 767,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 9 300,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 73 058,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 211,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 55 150,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 149 296,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 044,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51902 196 358,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51903 329 523,0000
Резервы на возможные потери 51910 5 259,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 9 627,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 4 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 21 786,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 80 773,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 31 600,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 2 609,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 611,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 136,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 249,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 489,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 848,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 48,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 302,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 486,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 25,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 7,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 12 086,0000
Резервы на возможные потери 60324 12 000,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 18 400,0000
Амортизация основных средств 60601 5 200,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 1,0000
Материалы 61008 936,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 15,0000
Издания 61010 1,0000
Внеоборотные запасы 61011 2 884,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 29,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 074,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 20 088,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 8 230,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 345 256,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 108,0000
Другие доходы 70107 264 815,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 703,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 638,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 252,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 109,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 243 103,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 5 846,0000
Другие расходы 70209 294 234,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 54 981,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 631,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 500,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 100 800,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 253 770,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 13 824,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11,0000
Бланки 91207 9,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 17 908,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 17 812,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 915 234,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 002 173,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 7 780,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 129 104,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 228,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 96,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 85,0000
Арендованные основные средства 91503 27 192,0000
Арендованное другое имущество 91504 1 482,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 53,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 12 786,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 25,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 8 223,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 28 916,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 483 181,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 33 300 254,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 12 251 806,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 6 000,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 940,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 33 308 137,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 12 245 881,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 5 982,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 14,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 953 216,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 25 671,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 11 433,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 10 006,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 906 120,0000
Страница была полезной?