• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "ВИП-БАНК"
Регистрационный номер
1421

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 499 685,0000
физическим лицам 10205 315,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 16,0000
Резервный фонд 10701 52 837,0000
Фонды специального назначения 10702 0,0000
Другие фонды 10704 0,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 373 707,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 028,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 149,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 304 264,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 394 876,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 133 970,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 240 256,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 1,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 513 973,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 10 550,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 224 300,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 103 545,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 63 147,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 17 205,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 24 086,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 4 652,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 11 474,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 11 474,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 250,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 250,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 327,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 732 209,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 17 330,0000
до востребования 31310 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 121 121,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 20 218,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 198 320,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
до востребования 32010 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 983,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 105 777,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 5 777,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 62 677,0000
Резервы на возможные потери 32115 1 742,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 3 000,0000
Резервы на возможные потери 32403 3 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 24,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 281,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 6 530,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 7,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 3 497,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 51,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 28,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 362,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 24 161,0000
Коммерческие организации 40702 747 290,0000
Некоммерческие организации 40703 25 004,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 162,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 7 809,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 67,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 20 913,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 395,0000
Физические лица 40817 1 291,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 19 219,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 21 753,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 63 125,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 57 272,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 15 364,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 282,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 13 861,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 874,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 931,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 14,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 12,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 216 626,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 57 040,0000
Резервы на возможные потери 45115 570,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 33 979,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 110 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 99 227,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 158 094,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 450 050,0000
Резервы на возможные потери 45215 75 563,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 30 204,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 984,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 74 032,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 24 881,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 465,0000
Резервы на возможные потери 45515 8 862,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 011,0000
Резервы на возможные потери 45715 10,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 15 564,0000
Физическим лицам 45815 107,0000
Резервы на возможные потери 45818 13 671,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 14,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 35 951,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 16 056,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 314,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 556,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 954,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 4 545,0000
Требования по прочим операциям 47423 63 816,0000
Резервы на возможные потери 47425 516,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 281,0000
Требования по получению процентов 47427 555,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 546,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 556,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 20 408,0000
Прочие долговые обязательства 50208 13 325,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 91 193,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 0,0000
Прочие долговые обязательства 50308 7,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 6 030,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 64,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 19,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 150 020,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 29 237,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 289 050,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 102 847,0000
Резервы на возможные потери 51410 5 712,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 175 160,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 79 451,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 546,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения до 30 дней 51902 157 270,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51903 114 898,0000
Резервы на возможные потери 51910 2 722,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 9 840,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 18 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 18 842,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 162 367,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 221 700,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 3 989,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 43 810,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 136,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 601,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 449,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 40,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 65,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 17,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 736,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 979,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 20,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 12 073,0000
Резервы на возможные потери 60324 12 000,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 14 040,0000
Амортизация основных средств 60601 3 280,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 1,0000
Материалы 61008 930,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 9,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 2 884,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 11,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 453,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 23 338,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 4 330,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 142 887,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 2 209,0000
Другие доходы 70107 312 811,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 048,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 687,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 158,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 084,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 189 515,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 722,0000
Другие расходы 70209 261 925,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 9 738,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 40 044,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 606,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 14 508,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1 910,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 26 000,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 936 228,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 92,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 235 331,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 9,0000
Марки и другие документы на оплату государственных сборов и пошлин 91201 0,0000
Разные ценности и документы 91202 261 623,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 12,0000
Бланки 91207 10,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 30 133,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 427 390,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 868 218,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 387 683,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 131 381,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 342 482,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 805,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 1,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 96,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 85,0000
Арендованные основные средства 91503 7 339,0000
Арендованное другое имущество 91504 1 482,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 46,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 910,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 25,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 8 411,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 162 319,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 513 384,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 21 479 193,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 5 086 532,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 987 635,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 407 913,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 21 468 822,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 5 095 664,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 1 988 817,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 407 570,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 400,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 51,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 065 954,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 10 671,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 7 598,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 21,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 7 047 715,0000
Страница была полезной?