Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2007 г.
Наименование кредитной организации
РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1398
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 4,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 16 674,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 64 322,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 35,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 65,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 100 297,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 100,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 70 894,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 17 263,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 027,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 13 862,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 69 261,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 11,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 6 757,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 22 244,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 173,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 3,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 34,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 60,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 36 547,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 36 547,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 31 895,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 31 895,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 7 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 38 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 107 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 262,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 15,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 11,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 29 391,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 337,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 86 177,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 12 999,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 037,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 28 783,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 191,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 81,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 272,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 3,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 3,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 350,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 3 244,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 18 600,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 80 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 6 400,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 25 719,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 6 166,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 206 570,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 125 962,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 477 735,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 11,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 453,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 260,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 69,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43907 | 20 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 93 559,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 163 970,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 22 743,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 521 717,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 104 896,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 31 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 17 362,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 4 430,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 9 070,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 24 518,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 6 217,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 3 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 520,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 167,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 25 776,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 43 800,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 366 844,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 111,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 17 260,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 2 746,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 7 747,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 963,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 23 096,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 25 099,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 135,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 145,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 17 790,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 11 898,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 9,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 993,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 21 302,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 130,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 577,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 636,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 916,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 14 460,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 619,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 044,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 44 971,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 2 964,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 13,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 300,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 233,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 233,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 144,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 66,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 63 174,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 500,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 31 206,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 149 040,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 33 181,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 10 055,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 35 582,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 939,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 181,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 426,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 989,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 536,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 225,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 117,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 951,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 12,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 221,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 320,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 191 632,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 20 562,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 7 162,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 51,0000 | |
| Материалы | 61008 | 829,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 325,0000 | |
| Издания | 61010 | 103,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 4 211,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 150,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 4 223,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 31 813,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 227,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 506,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 66,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 29 519,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 064,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 370,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 17 838,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 56,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 88,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 14 059,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 10,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 31 831,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 16 979,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 357,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 6 225,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 40 985,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 205,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 156 532,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 241 928,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 230 620,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 064 658,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 129 899,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 7 450,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 17 015,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 8 762,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 15 080,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 256,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 12 520,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 137 349,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 791 568,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 291 329,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 291 331,0000 | |
Страница была полезной?