Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.
Наименование кредитной организации
"НАШ БАНК" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1340
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 2 501,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 7 500,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 13 923,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 202,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 459,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 7 925,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 3 097,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 5,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 119,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 211,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 607,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 181,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 176,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 9,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 2 000,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 144,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 717,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 11 355,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 295,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 606,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 80,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 119,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 57,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 24 199,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 1 800,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 6 966,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 394,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 38 649,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 913,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 64,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 860,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 20 597,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 790,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 630,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 328,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 850,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 350,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 37 347,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 28 024,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 185,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 546,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 1 800,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 19,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 6 245,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 485,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 6 730,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 493,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 13,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 11,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 457,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 492,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 5,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 5,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 397,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 5 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 4,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 190,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 106,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 69,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 279,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 7,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 142,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 23,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 195,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 638,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 6,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 26 563,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 747,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 469,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 504,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 110,0000 | |
| Материалы | 61008 | 862,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 68,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 234,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 129,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 163,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 434,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 147,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 932,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 52,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 44,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 4,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 095,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 37,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 295,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 360,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 74,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 4,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 809,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 476,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 617,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 377,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 139 027,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 900,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 185 333,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 74 129,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 5 059,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 8 514,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 633,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 725,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 598,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 5 476,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 6 959,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 415 438,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4,0000 | |
Страница была полезной?