Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.
Наименование кредитной организации
открытое акционерное общество "Читинский промышленно-строительный банк"
Регистрационный номер
1339
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 1 515,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 23 400,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 5 085,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 7 137,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 855,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 346,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 49 444,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 76 279,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 4 266,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 29 852,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 2 500,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 71 470,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 74,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 7 566,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 55,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 18 458,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 210,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 7 500,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 20 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 20,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 45 115,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 45 115,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 42 500,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 42 500,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 5 197,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 67 617,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 88 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 108 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 486,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 138,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 46,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 14 167,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 406,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 145,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 541,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 214 210,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 39 011,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 869,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 4 453,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 5,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 664,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 948,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 66,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 5,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 11,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 458,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 12,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 361,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 460 288,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 9 549,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 10 287,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 2,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 24,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 767,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 541,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 37 099,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 256,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 9 254,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 39 217,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 246,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 90,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 16 240,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 214 547,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 763,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 178,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 262,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 765,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 100,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 17,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 865,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 4,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 67,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 211,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 058,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 232,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 0,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 229,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 095,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 67,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 14 563,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 4 963,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 10 000,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 35 361,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 4 907,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 49,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 92,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 50,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 203,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 3,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 768,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 43,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 4,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 115,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 479,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 22,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 6 488,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 290,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 367,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 21,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 187,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 566,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 33 481,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 8 590,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 6 951,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 942,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 179,0000 | |
| Материалы | 61008 | 288,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 201,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 812,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 6 285,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 173,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 770,0000 | |
| Дивиденды полученные | 70104 | 32,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 9 268,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 159,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 395,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 46,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 694,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 4 053,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 6 779,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 80 657,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 906,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 19 595,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 203,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 86,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 455 664,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 261,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 35,0000 | |
| Бланки | 91207 | 10,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 9 290,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 200,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 837 037,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 132 111,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 715,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 191,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 17 408,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 5 190,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 4 519,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 8 651,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 10 196,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 461 375,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 67 354,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 67 354,0000 | |
Страница была полезной?