Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАНК ТАЙМЫРСКОГО (ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО) АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ГУБЕРНСКИЙ БАНК "ТАЙМЫР"
Регистрационный номер
1334
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10402 | 8 808,0000 | |
| государственным организациям | 10403 | 28,0000 | |
| негосударственным организациям | 10404 | 8 185,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 3 093,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 14,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 017,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 265,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 22 719,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 5 059,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 4 060,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 10 926,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 29,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 9 943,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 3 878,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 200,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 200,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 48 788,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 48 788,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 2,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 24,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 40 263,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 6 911,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 119,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 986,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 459,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 813,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3 007,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 10 505,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 257,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 12 524,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 21,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 1,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 935,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 498,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 4 255,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 9 546,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 15 050,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 151,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 8 350,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 19 900,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 14 785,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 47 085,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 17 350,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 3 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 259,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 256,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 10 519,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 367,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 335,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 18 082,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 926,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 260,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 19 322,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 171,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 7,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 511,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 512,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 171,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 11 365,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 10,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 175,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 105,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 382,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 123,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 492,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 347,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 93,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 006,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 11,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 9 807,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 395,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 218,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 74,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 235,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 181,0000 | |
| Издания | 61010 | 4,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 13,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 269,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 9,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 3 392,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 11,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 6,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 6 715,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 298,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 301,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 37,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 3 635,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 5 263,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 4 111,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 13 049,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 942,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 200,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 529 477,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 118 311,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 286 088,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 500,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 369,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 100,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 3 328,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 066,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 217,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 567,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 869,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 942 357,0000 | |
Страница была полезной?