Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2001 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 766 679,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 2 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 38 066,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 19 927 045,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 116 230,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 249 279,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 807 220,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 8 584,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 035 683,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 050,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 751,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 25 487,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 163 602,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 167 702,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 3 700,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 72 905,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 9 022,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 495 882,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 8 263 799,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 164 279,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 279,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 4 465 437,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 1 218,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 8 574 377,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 31 415,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 50 713,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 1 229 142,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 1 921 677,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 664 951,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 302 111,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 10 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 31 265,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 44 315,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 103 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 269,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2 015 864,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 14 589 465,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 14 589 465,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 11 596 240,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 11 596 240,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 387 612,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 38 864,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 286 173,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 42 905,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 17 103,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 329 692,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 235 400,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 344 520,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 387 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 29 700,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 78,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 55 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 29 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 3 058,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 38 061,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 26 927,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 453 931,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 297 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 89 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 57 915,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 685 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 1 366 340,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 79 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 426 158,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 2 012 550,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 21 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 591 921,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 7 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 45 040,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 2 074 688,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 1 796 851,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 14 850,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 42 948,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 108 702,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 77 475,0000 | |
| до востребования | 32110 | 3 065 660,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 71 812,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 1 288,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 7 214,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 85,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 7 825,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 39 146,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 0,0000 | |
| Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | 909 644,0000 | |
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 921 670,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 1 540,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 18 884,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 48,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 9 426,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 663,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 42,0000 | |
| Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности | 40314 | 391,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 32,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 2 036,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 1 273 338,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 79 620,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 156 973,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 12 236,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 51 826,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 11 156 028,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 257 948,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 119 289,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 370,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 904,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 786 253,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 38 639,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 115 978,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 10 713,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 13 585,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 482,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 6 859,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 7 749,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 497,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 042,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41108 | 117,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| на срок до 30 дней | 41202 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41203 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 139 590,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 1 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 231,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 100 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 485,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 1 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41808 | 135,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41908 | 386,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 62 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 72 380,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 68 209,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 16,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 16 867,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 178 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 397 640,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 240 957,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 225 336,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 130,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 35 102,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 3 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 350,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 11 695,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 106,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 683 862,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 131 299,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 037 926,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 289 626,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 772 087,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 95 058,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 10 869,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 148 500,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 408,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 157 302,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 4 820,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 13 512,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 37 054,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 39 221,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 41,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 2 284,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43307 | 987 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 15 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 117 968,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 330,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 9 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 36 250,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 500 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 653 021,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 15 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 75 051,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 39 970,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 16 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 6 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 624,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 20,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 3 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 53,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 1 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 11,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 59 648,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 827 771,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 311 584,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 7 047 055,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 15 212 763,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 097 118,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 246 855,0000 | |
| до востребования | 45209 | 14 977 825,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 569 266,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 5 064,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 5 049,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 2 512,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 433,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 14 195,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 32 995,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 23 221,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 6 200 936,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 113 577,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 1 357 290,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 155 594,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 869 972,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 1 094 203,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 32,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 526 342,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 6 349,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 7 662,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 171 925,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 690 143,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 594,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 47306 | 573,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 744 058,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 61 011,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 57 285,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 2,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 441 367,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 971 709,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 438 956,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 219 065,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 76 859,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 105 950,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 38 405,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 711 755,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 721 303,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 973 980,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 88 633,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 177 597,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 173 954,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 126 316,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 762 011,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 0,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50203 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| приобретенные для перепродажи | 50402 | 1 433 876,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50404 | 12 186,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | |||
| приобретенные для перепродажи | 50502 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50702 | 0,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50704 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 92 963,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 2 797,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 18 535,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 16 200,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 3 914,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 33 190,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 71 034,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 243,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 12 894,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 248 841,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 264 719,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 470 612,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 187 419,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 206 052,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 60 213,0000 | |
| Прочие векселя нерезидентов | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51906 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51910 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 130 778,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 580 620,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 3 091 700,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 2 564 066,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 071 712,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 363 857,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 103 937,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 949 873,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 59 902,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 478 213,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 61 990,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 353 019,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 442 753,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 171 659,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 61 571,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 6 309,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4 516,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 6 499,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 89,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 11 905,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 794,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 21 502,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 11,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 9,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 221 528,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 44 737,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 20 492,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 771,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 218,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 583 605,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 525 217,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 147 990,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 8 428,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 147 495,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 29 604,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 60 862,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 128 622,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 19 873,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 57 204,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 721,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 3 149,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 4 046,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 116,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 603 459,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 128 120,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 128 120,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 256,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 129 286,0000 | |
| Доходы будущих периодов по драгоценным металлам | 61303 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 733,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 251,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 012 066,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 38 693,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 121 570,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 18 821,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 999 091,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 57 891,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 696 382,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 77 167,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 590,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 608 716,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 14 155,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1 030,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 84 712,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 94 102,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 8 087 368,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 63 321,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 482,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 4 615,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 2 173,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 54 225,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 29,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 31 227 163,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 98,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет | 91205 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 376,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 4 689 209,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 444 751,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 23 040 503,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 62 953 878,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 22 847 230,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 75 053,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 8 505 165,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 1 606 580,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 13 046,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 429,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 69 013,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 677 912,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 119 258,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 292 739,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 29,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 380,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 350,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 482,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 281,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 14 714 178,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 151 866 679,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 36 352 476,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 17 739 884,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 66 252,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 88 983,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 254 133,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 207 977,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 67 431,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 328 074,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 231 830,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 825,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 44 039,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 283 581,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93404 | 1 167 362,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93405 | 613 184,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 6 798 155,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 21,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 1 692,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 36 347 392,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 17 741 888,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 112,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 22 300,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 59 485,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 283 709,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 1 101 247,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 559 993,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 327 240,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 45 068,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96404 | 252 810,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 196 128,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 61 570,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96410 | 252 810,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 14 317,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 59 816,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 27 133,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 6 802 735,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 9 432,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 80 714,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 750 606,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 6 817 778 232,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 15 565,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 3 926,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 5 644 502 610,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 779 527 222,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1 030,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 95 519 162,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 298 950 764,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 47 540,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1,0000 | |
Страница была полезной?