Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2001 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 766 679,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 2 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 39 408,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 19 927 045,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 116 230,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 270 414,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 807 220,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 8 584,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 810 395,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 2 128,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 311,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 24 258,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 159 318,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 308 827,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 3 029,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 129 513,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 39 304,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 731 390,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 7 802 027,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 50 874,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 2 425,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 3 286 607,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 1 159,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 24 922 089,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 37 577,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 234 687,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 603 790,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 1 831 307,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 385 935,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 058 086,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 637,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 13 194,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 65 500,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 187,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2 083 647,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 10 097 554,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 10 097 554,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 10 436 672,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 10 436 672,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 238 965,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 6 769,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 98 539,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 11 259,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 8 663,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 94,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 96 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 19 220,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 321 970,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 224 029,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 713 175,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 731 750,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 48 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 29 270,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 1 172,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 2 982,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 510 772,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 585 400,0000 | |
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 87 810,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 217 182,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 931 751,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 34 819,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 32 300,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 1 805 181,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 291 237,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 7 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 31 123,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 8 254 390,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 1 318 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 15 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 76 624,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 96 640,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 1 261,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 13 087,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 143,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 3 092,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 43 361,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 0,0000 | |
| Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | 942 250,0000 | |
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 955 836,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 376,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 9 710,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 198,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 2 432,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 235,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 331,0000 | |
| Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности | 40314 | 335,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 15,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 31,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 2 476,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 840 366,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 41 381,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 1 404,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 159 739,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 10 111,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 233 440,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 12 403 842,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 155 701,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 77 786,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1 310,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 4 826,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 673 364,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 6 236,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 29 126,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 3 109,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 615,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 342,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 4 069,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 4 995,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 192,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 455,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41108 | 135,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| на срок до 30 дней | 41202 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 157 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 52 505,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 192,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 95 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 113,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41808 | 106,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41908 | 381,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 43 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 102 620,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 34 501,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 13,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 16 873,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 322 535,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 228 066,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 167 199,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 130,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 33 676,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 5 915,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 129,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 059 554,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 163 078,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 128 551,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 466 195,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 049 087,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 80 827,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 9 595,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 29 313,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 368,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 128 491,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 6 096,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 8 441,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 21 177,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 30 447,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 40,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 1 799,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43304 | 189 815,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43306 | 1 000 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 15 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 117 968,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 330,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 80 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 449 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 877 592,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 15 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 103 864,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 14 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 10 920,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 2 155,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 3 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 33,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 1 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 15,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 28 297,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 295 700,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 282 934,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 447 839,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 17 990 896,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 091 196,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 155 938,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 858 141,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 3 512,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 35,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 4 258,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 15 392,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 34 247,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 35 993,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 468 641,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 101 421,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 1 044 939,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 130 218,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 878 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 1 084 625,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 47,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 39,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 535 493,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 5 661,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 7 551,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 169 422,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 677 839,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45910 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 827,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 47306 | 565,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 148 419,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 1,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 88 310,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 58 519,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 2,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 144 123,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 691 624,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 664 651,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 234 765,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 58 090,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 70 518,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 12 692,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 389 227,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 229 376,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 525 585,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 77 820,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 137 409,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 139 332,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 92 517,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 1 091 801,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для инвестирования | 50203 | 57 368,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| приобретенные для перепродажи | 50402 | 1 235 309,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50404 | 77 675,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | |||
| приобретенные для инвестирования | 50503 | 26 107,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50504 | 15 664,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50702 | 19 227,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50704 | 19 260,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 56 157,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 2 797,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 3 522,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 4 929,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 90 052,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 950,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 2 692,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 1 335,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 45 422,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 150 378,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 35 165,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 207 644,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 76 946,0000 | |
| Прочие векселя нерезидентов | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51905 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51906 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51907 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51910 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 153 327,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 267 660,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 423 925,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 2 417 277,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 629 442,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 198 412,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 117 163,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 559 434,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 36 820,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 318 654,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 61 990,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 353 019,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 432 540,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 22 417,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 55 566,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 10 690,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 16 763,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 6 548,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 80,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 11 681,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 809,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 20 674,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 89 234,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 62 397,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 20 331,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 326,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 126,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 548 060,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 493 536,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 133 896,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 6 852,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 131 237,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 25 010,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 153 681,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 116 205,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 16 214,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 54 941,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 1 010,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 1 858,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 3 925,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 217,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 558 252,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 121 219,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 121 219,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 5,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 129 963,0000 | |
| Доходы будущих периодов по драгоценным металлам | 61303 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 763,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 435,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 774 749,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 25 630,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 105 996,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 11 574,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 809 633,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 30 770,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 839 961,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 145 324,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 798,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 424 200,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 1 793,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 2 037,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 927,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 29 214,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 13 301 885,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 24 754,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 135 154,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 13 169,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 846,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 52 880,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 47 231,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 53,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3 599 847,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 52,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 282,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 3 009 472,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 418 979,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 5 642 857,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 52 460 052,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 19 825 116,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 46 920,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 8 242 359,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 1 305 236,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 12 459,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 309,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 55 519,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 677 983,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 78 277,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 255 821,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 29,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 375,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 350,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 476,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 281,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 71 906,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 23 142,0000 | |
| Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения | 91903 | 897 325,0000 | |
| Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 0,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 13 710 103,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 97 953 468,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 8 517 973,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 3 881 134,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 14 340,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 202 201,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 342 543,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 4 964,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 227 000,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 114 531,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 477 337,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 815 577,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 32 267,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 231 830,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 773,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 115,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93404 | 240 540,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93405 | 2 003 587,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 10 818,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 21 471 280,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 1 692,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 8 517 875,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 3 895 109,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 190 687,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 353 018,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 116,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 242 860,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 1 958 481,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 99 240,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 122 628,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 669 107,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 35 621,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96405 | 236 900,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 64 592,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 276 893,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 126 610,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96410 | 236 900,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 11 944,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 4 964,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 21 434 665,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 52 914,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 59 378,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 775 339,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 6 774 503 148,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 14 985,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2 409,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 5 659 837 967,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 775 852 212,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 155 600 479,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 184 005 222,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1,0000 | |
Страница была полезной?