Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2000 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 766 479,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 50 851,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 9 036 613,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 114 972,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 276 519,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 8 584,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 433 316,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 21,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 4 521,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 351,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 61 290,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 132 563,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 933,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 652 352,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 593 424,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 108 274,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 167 563,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 4 589 839,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 143 524,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 32 712 909,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 2 702,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 994 608,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 790 667,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 211,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 7 899,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 37 916,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 160,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 496 011,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 539 599,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 539 599,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 461 531,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 461 531,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 51 700,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30403 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 18 933,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 37 376,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 43,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 21 910,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 35,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 54 500,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 9 385,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 10 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 70 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 2 879,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 804 192,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 15 100,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 4 951 887,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 672 217,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 573 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 54 454,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 50 400,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 10 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 9 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 147 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 2 866,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 18 000,0000 | |
| до востребования | 32010 | 12 278,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 2 392 327,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 80 706,0000 | |
| до востребования | 32110 | 24 730,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 4 815,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 48,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 2 213,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 12 540,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 148,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | 1 278 858,0000 | |
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 1 301 155,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 9 590,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 4 850,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 10,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 293,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 595,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 28,0000 | |
| Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности | 40314 | 143 752,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 37,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 276 898,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 22 118,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 107 329,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 7 613,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 13 553,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 5 806 220,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 74 483,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 15 805,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 7 282,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 5 362,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 415 559,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 18 796,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 86 816,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 1 053,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 3 663,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 681 379,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 7,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 13 966,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41108 | 218,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41501 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 46,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41808 | 132,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41908 | 539,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 195,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 15 397,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 9 750,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 10 543,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 964,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 18 155,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 15 998,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 60,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 122 638,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 220 644,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 523 086,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 184 607,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 296 209,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 13 823,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 170 108,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 646 124,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 158,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 20 783,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 1 560,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 3 119,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 509,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 976,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 14 265,0000 | |
| Привлеченные средства Федерального казначейства | |||
| на срок свыше 3 лет | 42707 | 150 983,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 3 867,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 293 537,0000 | |
| до востребования | 44210 | 293 576,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 13 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 126 159,0000 | |
| до востребования | 44909 | 126 294,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 286 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 0,0000 | |
| до востребования | 45009 | 57 320,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| до востребования | 45109 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 4 436 267,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 326 515,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 892 851,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 656 105,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 384 697,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 35 870,0000 | |
| до востребования | 45209 | 1 757 531,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 765,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 500,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 13,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 813,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 599,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 28 848,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 37 279,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 199 326,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 42 311,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 36 828,0000 | |
| до востребования | 45607 | 368,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 4,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 0,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 15 359,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 708 945,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 62,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 408,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 7 394,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 165 823,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 895 015,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 708,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 227 021,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 4 607,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 9 237,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 4 640,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 4 066 553,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 40 642,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 254 180,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 149 065,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 44 877,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 36 508,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 9 571,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 617 465,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 503 718,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 387 442,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 402 294,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 111 667,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 584 910,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 28 307,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 26 160,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50204 | 13 080,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50602 | 86 697,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50604 | 43 348,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50702 | 446 928,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50704 | 264 196,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для перепродажи | 50802 | 5 682,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 1,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 35 575,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 2 221,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 1 192,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 3 059,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 34 319,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 34 493,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 27 512,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 22 606,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 2 644,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 17 506,0000 | |
| Прочие векселя нерезидентов | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51902 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51905 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51906 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51907 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51910 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 95 031,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 367 529,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 635 553,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 232 067,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 155 533,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 60 184,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 53 331,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 5 000,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 14 527,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 84 562,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 21 993,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 13 238,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 19 908,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 30 631,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 11 193,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2 084,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 38,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 594,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 17,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 235,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 6 345,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 350,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 987,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 45 873,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 31 192,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 157 824,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 255 815,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 139 783,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 267 469,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 40 311,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 1 133,0000 | |
| Основные средства, переданные в пользование организациям банков | |||
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60502 | 183,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 257,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 61 800,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 9 110,0000 | |
| Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств | 60604 | 69,0000 | |
| Арендные обязательства | 60605 | 634,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 155 745,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 33 658,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 4 486,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 20 630,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 555,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 172,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 467,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 548,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 109 305,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 57 501,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 57 501,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 10,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 112 937,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 11 131,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 2 895 402,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 447 171,0000 | |
| Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 122 592,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 86 954,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 33 446,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 2 959 925,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 837 911,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 36 472,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 41 260,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5 535,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 36 472,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 10 766,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 6 350,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 656 084,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 17,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 522,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 34 500,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 7 698 891,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 10 303 522,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 42 482,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 7 899,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 47,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 2 238,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 82 665,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 6,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 813 343,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 559,0000 | |
| Бланки | 91207 | 219,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 550 763,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 338 967,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 3 314 926,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 18 538 813,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 331 533,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 125 971,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 11 920 696,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 757,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 14 969,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 64 745,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 8 553,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 240 512,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 29,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 280,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 350,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 281,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 2 927,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 11 923 623,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 47 199 559,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 33 069 426,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 28 660,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 694 794,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 1 692,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 34 765 887,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 28 685,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 753 003,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 473 547 696,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 7 952,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 98,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 360 451 545,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 95 831 197,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 5 047 132,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 12 978 875,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?