Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 998 216,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 2 604,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 31 420,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 19 927 045,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 150 123,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 325 869,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 3 373 246,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 8 584,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 597 957,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 3 828,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 2 576,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 32 153,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 638 771,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 409 764,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 1 258,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 0,0000 | |
| Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 20314 | 586 905,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 559 306,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 204 402,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 256 180,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 2,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 314 076,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 3 424,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 6 601 933,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 82 561,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 803,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 61,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 41,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 525 346,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 251 366,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 18 200,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 403 270,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 2 248 687,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 31 403,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 29,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2 417 171,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 363 492,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 361 321,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 54 691,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 499 303,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 93 583 123,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 93 583 123,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 58 579 382,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 58 579 382,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 547 124,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 346,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 493 898,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 44 720,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 34 960,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 468 496,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 764 352,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 715 853,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 740 788,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 476 739,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 646 132,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 60 132,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 104 148,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 4 390 140,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 1 624 961,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 13 216 693,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 4 595 874,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 3 804 850,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 1 061 939,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 306 557,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 15 571,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 504 453,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 3 683 665,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 604 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 109 632,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 041 309,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 787 879,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 5 437 648,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 6 404 734,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 5 728 824,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 28 634,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 3 390 503,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 286 341,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 687 528,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 25 736,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 135 726,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 54 832,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 26 455,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 238 098,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | 346,0000 | |
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 407,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 784,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 11 558 483,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 376,0000 | |
| Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности | 40314 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 0,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 0,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 466,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 964,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 381 727,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 450,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 26 867,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 9 938,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 102 681,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 31 502 198,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 814 750,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 400 061,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 118,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 511,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 5 802 192,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 27,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 9 915,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 62,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 930,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 29 833,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 156,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 5 302,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 4 551,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 55 952,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 11 760,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 991,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 8 383,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 458,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 178,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 300 000,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41206 | 2 469 980,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41207 | 782 352,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 80 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 250 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 4 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 150 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 45 550,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 15 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 311,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 218 711,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 779 572,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 567 893,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 682 238,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 122 902,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 93 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 505 320,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 9 345 126,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 3 451,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 187 283,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 616 539,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 15 069 790,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 166 228,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 106,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 78,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 379,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 289,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 2 199,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 2 860,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 47,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 28 634,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 8 689 595,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 14 663 523,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 7 124 536,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 417 917,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 237,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 39 157,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 105 873,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 204 933,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 32 486,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 17,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 108,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 91,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок до 30 дней | 42802 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 22 675,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 27 002,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 12,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 73 189,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 3,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 4 810 529,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 400 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 4 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 158 173,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 845 734,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 972 785,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 956 002,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 2 907 771,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 868 286,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 100 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 16 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 165,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 546 444,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 350 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 273 813,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 117 231,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 1 019 267,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 12 301,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 484 704,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 2 412 188,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 6 525 150,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 18 038 494,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 42 987 687,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 23 049 732,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 11 228 181,0000 | |
| до востребования | 45209 | 20 632 489,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 11 715 316,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 237 988,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 47 598,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 8 000,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 18 912,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 155,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 39 810,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 176 521,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 27 179,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 416 213,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 713 433,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 43 829,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 4 658 768,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 4 224 675,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 1 287 109,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 1 991 344,0000 | |
| до востребования | 45607 | 17 095 641,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 7 510 019,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 116,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 3,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 720 081,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 2,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 212 233,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 7 387,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 168 504,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 921 833,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 5 872,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 32,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 573,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 1 000,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 14 317,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 14 317,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 31 526,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 716 979,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 000 351,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 4 855 261,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 243 568,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 68 584,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 98 058,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 911,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 409 320,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 073 008,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 213 814,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 986 271,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 196 361,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 175 873,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 816 758,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 75 490,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 50 067,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 75 990,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 6 619,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 053 632,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 60 342,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 666 028,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам займа | 50115 | 403 600,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 75 865,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 717 425,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 169 636,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 1 996 670,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 36 462,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 59 064,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 390 386,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 864 740,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 6 363,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 11 671,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 4 280,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 308,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 747,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 392 399,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 931 979,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 148 904,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 522 077,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 86 929,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 52 195,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 120 578,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 339 552,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 4 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 354 362,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 301 518,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 5 363 730,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 210 030,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 88 161,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 371 188,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 24 169,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 464 005,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 512 831,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 3 483 984,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 165 659,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 145 001,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 7 391,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 28 796,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 901,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 441,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 377,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 61 240,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1 580,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 9 176,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 33 838,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3 971,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 273 944,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 40 646,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3 033,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 287 239,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 6 601,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 786 707,0000 | |
| Земля | 60404 | 139,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 1 759,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 116 298,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 60 835,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 2 616,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 207 334,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 38 307,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 714,0000 | |
| Материалы | 61008 | 15 672,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 28 100,0000 | |
| Издания | 61010 | 687,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 159,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 7 053,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 15 497,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 7 596 441,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 44 145,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 209 428,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 7 597 819,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 32 652,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 943 010,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 936 280,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 307 517,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 50,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 18,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 234 541,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 9 872,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 4 475 240,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 121 210,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 512,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 4 967,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 29 006,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 28,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 14 307 480,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 44,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет | 91205 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 66,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 7 109 349,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 69 596 365,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 388 826 136,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 196 775 017,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 67 643 884,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 157 861,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 53 785 653,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 737 500,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 1 586 751,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 109 594,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1 017,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 675 199,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 3 499,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 8 202,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 455 459,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 033,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 481,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 35 444,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 34 589,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 128 538 886,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 682 189 181,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 62 541 971,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 64 100 684,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 147 990,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 249 855,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 1 406 833,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 2 369 774,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 92 552,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 20 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 4 992 625,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 1 746 374,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 3 802 505,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 6 175 152,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 33 568 106,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 3 842 093,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 207 999,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93405 | 1 021 497,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 586 905,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 1 369 445,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 340 962,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 1 090 858,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 349 135,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 384 459,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 204 786,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 149 994,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 415 222,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 864 740,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 415 271,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 99 238,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 62 482 310,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 64 339 665,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 227 255,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 1 531 447,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 2 341 502,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 5 900 994,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 1 248 348,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 3 856 819,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 6 831 019,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 33 005 268,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 4 451 362,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96409 | 586 905,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96410 | 782 540,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 295 165,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 1 240 917,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 92 552,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 23 780,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 847 164,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 364 127,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 184 134,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 190 074,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 415 222,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 861 211,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 415 271,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 20 619,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 21 356,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 973,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 5 609 008 263,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 335,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 17,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 009 336 331,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 849 891 173,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 37 062 883,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 6 907 518,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 705 812 683,0000 | |
Страница была полезной?